FK (ZFKS) wersja 34

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 34
• Dostęp z programu do „Białej Listy Podatników VAT”, czyli internetowej bazy podatników udostępnionej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
– W oknie „Edycja danych kontrahenta” nowa funkcja „Dane KAS” pobiera i prezentuje dane wybranego podmiotu, status podatnika VAT i przypisane konta bankowe z możliwością ich przeniesienia do bazy programu.
– W oknach „Konta bankowe kontrahenta” oraz „Wykaz przelewów” funkcja „Status KAS” pozwala na szybkie sprawdzenie czy wybrane konto bankowe jest przypisane do numeru NIP podmiotu. Wynik sprawdzenia nie jest zapisywany.
– W oknie „Wykaz przelewów” do funkcji „Drukuj przelewy” i „Wyślij przelewy elektroniczne” dodano opcję automatycznego sprawdzania kont przygotowywanych przelewów na białej liście KAS (dla kwot >15000). Opcja jest domyślnie włączona i powoduje sprawdzenie przelewów i zapis odczytanego statusu z białej listy oraz od razu powiadamia o ew. negatywnym wyniku.
– Sprawdzane są pełne kwoty transakcji (faktur) źródłowych (nie tylko kwoty przelewu). W przypadku przelewów walutowych kwoty są automatycznie przeliczane po kursie z poprzedniego dnia roboczego pobieranego z internetowego serwisu NBP.
– Zapisany status z białej listy prezentowany jest w tabeli przelewów w kolumnie BL (Biała Lista) oraz na wydruku listy przelewów.
– Do wydruku listy przelewów dodano możliwość wybrania tylko przelewów z zapisanym statusem białej listy.
• Do danych kontrahenta dodano pole oznaczające zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną. Seryjna wysyłka faktur oraz wezwań do zapłaty uwzględni tylko kontrahentów z aktywną zgodą (do tej pory wystarczał wprowadzony adres e-mail).
• Funkcja seryjnej wysyłki wezwań do zapłaty/odsetek drogą elektroniczną (e-mail). Wydruk wezwań z możliwością pomijania kontrahentów z wysyłką elektroniczną.
• Do funkcji faktur elektronicznych wysyłanych pocztą elektroniczną dodano możliwość generowania treści wiadomości na podstawie szablonu ze zmiennymi typu numer faktury, nazwa i adres kontrahenta.
• Podczas księgowania zapłat można podać numer faktury i zostanie wyszukany kontrahent i konto księgowe.
• Gdy faktura jest księgowana z poziomu kasy i zawiera stawkę OO, można od razu wystawić fakturę wewnętrzną.
• Faktury od małego płatnika (MP) z możliwością ustawienia odliczać/nie odliczać VAT po 90 dniach.
• Gdy księgujemy WB ze znakiem transakcji „<”, a w schowku systemowym jest kwota, to ta kwota będzie automatycznie rozksięgowana.
• Generator e-Sprawozdań Finansowych zaktualizowany do struktury logicznej w wersji 1-2 obowiązującej od 1 września 2019 roku.
• Zaktualizowane certyfikaty klucza publicznego do środowiska produkcyjnego oraz testowego JPK. Obowiązuje od 23 sierpnia 2019 roku.
• Generator pliku JPK_FA zaktualizowany do struktury logicznej w wersji 2 obowiązującej od 1 lipca 2019 roku.
• Dostępne deklaracje PIT-28(21) z załącznikami PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT-6(13), CIT-8(27) z załącznikiem CIT-8/O(14), PIT-8C(9).
• Funkcja usuwania „starych” okresów z bazy danych.
• Funkcja rozszerzenia kodu kontrahenta w całej bazie danych.

W module SNO:
• Rozbudowana współpraca z modułem Obiegu korespondencji i dyspozycji.
• Nowa selekcja lokali księgowanych w polu „filtr typu”.
• Nowy tag na wydrukach seryjnych XML.
• Opcja rozksięgowania zgłoszeń z dziennika wg dowolnej grupy słownikowej.
• W wydruku opłat opcje łamanej stopki i nowej strony dla stopki.
• Opcja automatycznego uzupełniania odczytów pośrednich obliczanych ze zużycia odczytów istniejących w zadanym okresie.
• W dzienniku zgłoszeń wydruk grupowy wg pracowników.

HANDEL wersja 3.2

/w

Nowa wersja programu HANDEL (3.2)
– Dodana jest możliwość pozostawienia na fakturze korygującej pozycji nie zmienianych. Opcja ta jest dostępna w parametrach fakturowania.
– Dodatkowy filtr kontrahenta na panelu dokumentów. Na zmienionym oknie jest także wyświetlana lista asortymentów znajdujących się w zaznaczonym dokumencie.
– Wydruk historii asortymentu rozbudowany o filtry wyboru kontrahenta pozwalające ograniczyć wydruk tylko do wskazanych kontrahentów.
– Na wydruku obrotu z kontrahentami zmodyfikowany filtr wyboru kontrahenta. Dodatkowo dodano możliwość wyboru asortymentu po nazwie, a także po walucie dokumentów.
– Na wydruku różnic inwentarzowych dodana jest możliwość wyboru wartości wydruku zestawień różnic w kwotach netto lub brutto.
– Przy kontrahentach dodana możliwość dodawania notatek i załączania dowolnych plików. Informacja jest wspólna z systemem FK przy współpracy programów.
– Nowy moduł opakowań. Moduł pozwala wyszczególnić i nadzorować obrót opakowań/palet wydawanych do zwrotu kontrahentowi. Umożliwia przypisanie asortymentowi typu opakowania wydawanego dla niego i bezpośrednio przy asortymencie określenie liczby wydanego opakowania oraz dokument zwrotu wydanych opakowań. Parametry pozwalają wydać automatycznie opakowania odrębnym dokumentem. Oba dokumenty będą zawierać informację o wzajemnym powiązaniu. Dokument towaru wyszczególni również wydane opakowania, a także przy wydruku dokumentu zasugeruje wydruk dokumentu z opakowaniem. Przy wystawienia faktury istnieje możliwość automatycznego wystawienia jednej faktury dla obu dokumentów. Istnieje też możliwość automatycznego wystawienie korekty do dokumentu opakowań.
– Dla modułu obrotu węglem dodane opcje na fakturze pozwalające na uwzględnienie zwolnienia z akcyzy. W tym celu program wykorzystuje pola opisu dostępne przy danych kontrahenta do zapamiętania (i podpowiadania na fakturze) PESEL-u oraz numeru dowodu (każde, w osobnej linii).

KADRY i PŁACE wersja 3.13

/w

Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.13
– Wydruk Miesięcznej karty czasu pracy z obsługą przedziałów godzinowych wprowadzanych indywidualnie, poza planem pracy.
– Wydruk Rocznej karty czasu pracy z wykazem zmian godzinowych i przedziałów godzinowych wprowadzanych indywidualnie oraz oznaczenie kolorem dni wolnych od pracy.
– Możliwość oznaczenia dodatkowych godzin przepracowanych jako „innych”, z dodatkowym wykazem „czystych” godzin przepracowanych na miesięcznej i rocznej karcie czasu pracy.
– Obsługa dokumentu ZUS-ZCNA dla programu Płatnik, czyli zgłoszenie (lub wyrejestrowanie) członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
– Raporty/Pisma/Selekcje: Dodano możliwość pobrania pól danych poprzedniej umowy o pracę (w stosunku do aktualnej).
– Selekcje: Możliwość przyrównywania wartości pola danych do wartości innego, dowolnie wybranego pola tego samego typu.
– Możliwość wprowadzenia liczby dni choroby w poprzednim miejscu pracy (okno ustawień roku) uwzględnianych w kartotece zasiłkowej.
– Możliwość wysłania pocztą elektroniczną deklaracji PIT-11 do pracowników w postaci archiwum zip zabezpieczonym hasłem z numerem PESEL.
– Dokumenty/Pisma: Wprowadzenie parametru pola danych zamieniającego wszystkie litery na wielkie.
– Dokumenty/Pisma: Modyfikacja parametru pola danych „kwota słownie” – teraz z odmianą waluty (złoty/złote/złotych).
– Możliwość ukrycia danych wypłat wybranych osób dla wszystkich użytkowników bez prawa administratora.
– Blokada edycji danych pracowników zwolnionych (archiwalnych). Edycja jest dostępna tylko dla użytkowników z prawem Kadry/Administrator.

FK SQL (ZFKS) wersja 33

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 33
Deklaracje:
– E-Deklaracja VAT-7 w wersji 19 i VAT-7K wersja 13 (od lutego 2019).
– E-Deklaracja CIT-8 w wersji 26 (wersja 27, docelowa do rozliczenia 2018r, będzie dodana po jej oficjalnym udostępnieniu na stronach MF).
– E-Deklaracje PIT-37 w wersji 25, PIT-38 w wersji 13 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 6, PIT-39 w wersji 9 oraz PIT/ZG w wersji 6.
Sprawozdanie finansowe:
– Wydruki papierowe dla elementów sprawozdania „Rozliczenie różnicy podatku a wyniku”, „Rachunek przepływów pieniężnych pośredni/bezpośredni”, „Zestawienie zmian w kapitale własnym”.
– Dowolna liczba zagnieżdżeń pozycji użytkownika (uszczegóławiających) w dokumentach sprawozdania.
– Dokument „Dodatkowe informacje i objaśnienia” może być uzupełniony tekstem, bez konieczności załączania zewnętrznego pliku.
Amortyzacja:
– Pozwala zaprogramować księgowania amortyzacji po zaksięgowaniu zakupu środka trwałego na konta z grupy „0”.
– Umożliwia automatyczne księgowanie co miesiąc lub w innych interwałach.
Faktury:
– Faktura korygująca do faktury w rejestrze W (wewnętrzna, wewnątrzwspólnotowe nabycie, odwrotne obciążenie itp.)
– Możliwość wyselekcjonowania i wydrukowania zestawienia faktur wysłanych e-mailem
– Możliwość wysyłania e-mailem przypomnienia o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę.
Złe długi:
– Uwzględniono przepis pozwalający zmniejszyć VAT należny o złe długi od faktur, których termin zapłaty przekroczono o 90 dni (dla faktur z terminem płatności po 2018-10.03). Od pozostałych faktur termin musi być przekroczony o 150 dni.
Przelewy:
– Przy zaksięgowaniu faktury zakupu z płatnością w ratach, można wystawić przelewy do każdej raty.
Księgowanie VAT:
– W algorytmach księgowania faktur VAT była możliwość wykonania przeksięgowań (np. na konta z grupy „5” i „490”). Dodano możliwość księgowania jednostronnego na konto pozabilansowe. Algorytmy te pozwalają łatwo zaksięgować kwoty: brutto, netto, podatek VAT, netto + VAT nieodliczony, VAT nieodliczony.
– Koszty zakupu paliwa do samochodów własnych nie są w całości kosztami uzyskania przychodów (KUP). 25% nie należy do kosztów uzyskania przychodów (NKUP). Także VAT nieodliczony (50%) nie w całości jest KUP. Program umożliwia utworzenie algorytmu pozwalającego rozbić (i odpowiednio zaksięgować) kwotę netto i VAT nieodliczony na KUP i NKUP. Ponadto jest możliwość zaksięgowania 25% kwoty neto wraz z VAT nieodliczonym na konto pozabilansowe i wykorzystać to przy obliczaniu podatku (CIT).
Inne:
– Możliwość podglądu pełnej historii transakcji kontrahenta od wybranego roku w oknie „Informacja o kontrahencie”.
– Słownik parametrów e-mail umożliwiający wysyłanie wydruków z różnych adresów nadawcy przypisanych do różnych modułów programu.
– Wiele pomocniczych funkcji (np. podgląd rejestrów VAT, podgląd dokumentu) ukrytych jest pod prawym przyciskiem myszy. Program „przypomina” o tym po najechaniu myszką na niektóre tabele.

Nowy moduł obiegu korespondencji i dyspozycji:
– Rejestracja spraw/pism przychodzących do firmy oraz wychodzących z firmy i wewnętrznych.
– Skanowanie pism, dołączanie dowolnych plików (Word, Excel, PDF, XML, itp.).
– Przekazywanie dyspozycji (korespondencji) między pracownikami, z opisem zadań do wykonania i załącznikami – również powiązanymi ze sprawą/pismem.
– Następniki (odpowiedzi) i poprzedniki dyspozycji, spraw i pism – łączenie w wątki.
– Podział danych na typy, rodzaje, stanowiska, wydziały, archiwum itp.
– Łączenie danych modułu z kontrahentami, obiektami SNO, dokumentami księgowymi, fakturami i innymi modułami ZFKS.

Aktualizacja ZFKS

/w , ,

Aktualizacja ZFKS w ramach wersji 32:

AUTOMAT DO KSIĘGOWANIA PALIWA z 50% VAT i KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODU 75%

1) W administratorze opcja parametry instalacyjne – zakładka VAT – okienko Rejestry w których są faktury KUP 75% – podać rejestr (y)
2) W słowniku – VAT – algorytmy księgowania faktur VAT dodać dodatkowy algorytm kwoty netto 23% (drugi dla strony 1 lub drugi dla strony 2 – tzn. algorytm z 50% VAT)
3) Sposób księgowania: Zaczynamy standardowo od kwoty brutto, następnie w oknie z rejestrem VAT ustawiamy się na pierwszy algorytm stawki netto 23% ze strukturą 50% VAT i w edycji pozycji naciskamy przycisk Rozbij 25% kwoty brutto. Następnie ustawiamy się na drugim algorytmie stawki netto 23% i przycisk Rozbij kwotę brutto(nierozbitą)
4) Przykład:
41100 (paliwo): 75,00
46900 (NKUP 25%): 25,00
22501 (VAT): 11,50 (w komentarzu przywołana faktura)
452 (VAT nieodliczony): 8,62 (w komentarzu przywołana faktura)
46900 (NKUP 25%): 2,88 (w komentarzu przywołana faktura)
5) Jeśli księgujemy z rozbiciem kosztów na 4, 5, 490 – kwot netto i brutto to dodany jest mechanizm wyliczania 25% i 75% tych kwot.