Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 45
SŁOWNIKI
• W związku z obowiązkiem składania pliku JPK_CIT za rok 2025 wprowadzono możliwość przyporządkowania znaczników identyfikujących konta ksiąg rachunkowych. W tym celu należy do każdego konta taki znacznik przypisać. W programie znajduję się zestaw znaczników nr 7 dla pozostałych jednostek.
• Szukanie po wszystkich kolumnach w zakładowym planie kont a nie tylko po koncie.
• Nowe struktury plików e-sprawozdań.
DEKLARACJE
• JPK CIT – dodano słownik znaczników identyfikujących konta ksiąg dla pozostałych jednostek (załącznik nr. 7).
• Dodano funkcje sprawdzającą zgodność sprawozdań finansowych.
FAKTURY
• Nowy parametr pozwalający w fakturach korygujących tylko zmniejszać ilość.
• Funkcja kompensująca fakturę korygującą z fakturą główną robi to tylko wtedy, gdy faktura korygująca jest na wartość ujemna.
WYDRUKI
• Wydruk asortymentów w kolejności kontrahentów. Możliwy wydruk pełnej nazwy (z adresem).
Inne
• Przy wytwarzaniu bilansu otwarcia pojawiała się groszowa niedokładność na koncie przeliczeniowym waluty, wynikająca z sumy przeliczonych na złote transakcji walutowych. Skorygowano tą niedokładność.
• Niedozwolone kopiowanie dokumentów, w których są księgowania walutowe (inne kursy walut powodują, że księgowania na konta przeliczeniowe maja inna wartość).
• Na liście dokumentów do wyboru w celu przeksięgowania pokazany jest obowiązek podatkowy transakcji występującej w dokumencie. Pozwala to podjąć decyzję, czy dany dokument przeksięgować.
• Zlikwidowana możliwość ustawienia „pustego” hasła dla użytkownika. Jeśli użytkownik miał „puste” hasło, to zostanie na nim wymuszone utworzenie nowego hasła.
• Dodana funkcja, która przy automatycznym księgowaniu na konta przeliczeniowe operacji bankowych sprawdza (i koryguje), czy gdy po zaksięgowaniu saldo waluty =0, to saldo konta przeliczeniowego także jest =0.
W module eSOD
• Terminy płatności na zestawieniach, eksportach i wydrukach spraw/pism.
• Przy zmianie roku lub miesiąca daty sprawy/pisma to kontrola poprawności numeracji rocznej lub miesięcznej.
• Opcja wysyłania sprawy/pisma e-mail dla wszystkich powiązanych obiektów SNO i zapisania potwierdzenia wysłania np. komunikatu.
• Nowe parametry prywatne i prawa użytkowników.
• Edycja dekretów dla sprawy/pisma z poziomu powiązanej dyspozycji oraz zapamiętanie zmian.
W module SNO
• Na liście użytkowników SNO w kolumnach widoczne zarówno prawa SNO i FK oraz wydruk danych.
• Kontrolka monitorująca czy dla modułu eBOK zostały aktywowane dane on-line za aktualny miesiąc.
• Opcja importu rozliczeń C.O. do rejestru VAT w rozbiciu na kontrahentów osobno.
• Optymalizacja wydajności danych oraz indeksów tabel modułu liczników (wodomierzy).

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 44
Wydruki
• Wydruk rejestrów VAT. Można wyselekcjonować do wydruku rejestry określonego typu: VAT, KOREKTA, ZAL, POZ
• Wydruk analityki kont można wykonać filtrując księgowania w zależności od treści komentarza (komentarz zgodny z podanym szablonem)
• Wydruk transakcji otrzymał dodatkową funkcję. Można wydrukować tylko te konta, dla których saldo wyselekcjonowanych faktur jest w podanym przedziale. W selekcji transakcji w panelu „Wybór ze względu na saldo lub obroty konta” jest dodatkowa możliwość „sal.wybr”. Dotychczas można było wyselekcjonować konta dla których saldo wszystkich faktur jest w podanym przedziale. Na podglądzie transakcji także możliwe jest pokazanie tylko kont, dla których wyselekcjonowane transakcje mają saldo w podanym zakresie.
Faktury
• Przy wystawianiu faktur wysyłanych e-mailem, można dołączyć do faktury załącznik. Podajemy szablon załączników (jest to nowy parametr fakturowania). Szablon pokazuje folder, w którym są załączniki i nazwę, w której możemy użyć: [RRRRMM] zamieniane na rok + miesiąc, [KHNR] zamieniane na pole KH_NR
• Faktury od małego płatnika były w programie oznaczane w ten sposób, że w numerze faktury należało umieścić „MP”. Teraz nie ma takiej potrzeby, natomiast trzeba taką fakturę podczas księgowania do rejestru VAT oznaczyć jako MK (Dodatkowe oznaczenia faktury).
• Faktury korygujące otrzymały dodatkowy parametr „Korekta ilości tylko na minus” – jeśli jest ustawiony, to nie pozwala (w sekcji „Winno być”) wprowadzić ilości większej niż jest w sekcji „Było”. Ponadto wiersze w sekcji „Winno być” są podświetlane na szaro, gdy zmienimy ilość (lub cenę). Po wejściu do pola „Ilość” możemy klawiszem „K” przywołać kalkulator.
• Faktury VAT MARŻA. Dodany rodzaj wiersza faktury „M”-przeznaczony na wprowadzenie kwoty marży. Aby wystawić fakturę VAT MARŻA należy w „Dodatkowe oznaczenie faktury” wprowadzić MR_T lub MR_UZ (towary używane). Dla towarów używanych marża może być ujemna (różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu). Marża ujemna jest księgowana tak, jakby była w stawce 0% (podatek VAT wynosi 0 a wartość netto ma wartość marży (ujemną).
Faktura VAT marża drukuje się tak, że marża jest ukryta (na fakturze jest kwota brutto transakcji) a dodatkowo drukowana jest specyfikacja, która zwiera rozbicie ma sprzedaż właściwą i marżę. Odbiorca otrzymuje fakturę bez specyfikacji.
• Samofakturowanie. Dodatkowa możliwość to wystawienie faktur w imieniu dostawcy. Jako rodzaj wystawianej faktury wybieramy „Samofakt”. Należy w parametrach faktur podać rejestry VAT, do których będzie zaksięgowana faktura, a na liście rejestrów i kont fakturowanych podać konta zakupu („s-f.konto zak.” i konto księgowania transakcji(„S-f.konto rozr”).
• Faktury zaliczkowe. Faktura zaliczkowa zaczyna się od wiersza „Zamówienie”, następnie podaje się wiersze takie, jak będą na fakturze końcowej. Po tym dodajemy wiersz typu „L”. Tu jest nowa funkcjonalność: jeśli w zamówieniu są pozycje w kilku stawkach VAT, to program pozwala dodać kilka wierszy typu „L” (dla każdej stawki osobno). Suma wartości brutto wierszy typu „L” powinna być zgodna z zaksięgowaną kwotą przedpłaty.
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(33)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(19)_v2-0E, CIT-D(8)_v2-0E, CIT-MIT(3)_v7-0E
Inne
• Możliwość księgowania płatności SIMP z wielu plików – łączenie do jednego wyciągu bankowego.
• W module eSOD – Wysyłanie pliku sprawy/pisma w załączniku e-mail dla kontrahentów posiadających zgodę i zdefiniowane konto.
W module SNO
• W grupowej edycji danych obiektów i składników nowe operacje arytmetyczne na wprowadzanych danych oraz nowe parametry.
• Kontrola nieprawidłowo sparowanych odczytów podczas naliczenia opłat z użyciem funkcji ZUK[].
• Operacja administracyjna grupowej zmiany (importu z pliku CSV) numerów liczników według kodu obiektu i kodu składnika.
• Grupowe odwracanie selekcji dla grup obiektów podrzędnych klawiszem INSERT.
• W edycji i podglądzie obiektów przy obliczaniu wartości wyrażenia widoczna lista powiązań, hierarchii i obliczeń pośrednich. Możliwość przechodzenia do powiązanych składników i obiektów „jednym kliknięciem myszy”.
• Parametry wydruku opłat bez składników oraz dla pierwszego obiektu w budynku, do wykorzystania dla ogłoszeń na budynki.
• Opcja auto-uzupełniania brakujących odczytów licznikowych o funkcję kopiowania z poprzedniego, również jako odczyty pośrednie.
• Możliwość księgowania przypisów naliczonych opłat do 7 miesięcy naprzód.