Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 48
PARAMETRY
• Poprzez zaznaczenie w parametrach instalacyjnych (Ogólne2 -> Treść przelewu E-KSeF, F-faktura,K – komentarz), poprzez wpisanie „E” powodujemy, że w treści przelewu pojawi się numer KSeF. Niestety nie jest to skuteczne dla przelewów MPP(metoda podzielonej płatności) ale do końca roku 2026 banki powinny zmienić strukturę przelewów MPP.
• Można spowodować (zaznaczając „Drukuj znaczniki kont” w parametrach wydruku obrotów i sald), że znaczniki pojawią się na wydruku obrotów.
• Możliwość ustawienia środowiska wysyłki faktur (testowe, przedprodukcyjne, produkcyjne) do systemu KSeF.
REJESTRY VAT
• Gdy VAT źle naliczony przy rozksięgowaniach z importu to pokazana różnica.
• Na podglądzie rejestrów VAT pokazany jest numer KSeF.
• Obsługa pola określającego przyczynę braku numeru KSeF przy wpisie do rejestru VAT na potrzeby JPK_VAT.
• Możliwość importu danych faktury z pliku XML pobranego z KSeF (zawartość XML ostatnio pobranej faktury wraz z numerem jest zapamiętana w schowku).
• Dla wersji KPiR możliwość zapisów numerów KSeF i powodu braku nr KSeF (dla JPK_VAT).
KONTRAHENCI
• Przy edycji/dodawaniu kontrahenta zostało dodane ustawienie podmiotu jako JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) lub GV (Grupa VAT).
• Na podglądzie kontrahentów klawisz „Ukrywaj” pozwala wyszukać kontrahentów, którzy nie maja żadnych obrotów od podanego okresu. Można ich zaznaczyć (operacja odwracalna!) jako NIECZYNNI. Kontrahenci tak oznaczeni nie pokazują się na liście kontrahentów, których wybieramy podczas księgowania (lub fakturowania), chyba, że naciśniemy klawisz „Wszyscy”.
• Oznaczenie kontrahentów posiadających niewłaściwą strukturę adresu.
FAKTURY
• Możliwość wysłania faktur/y do systemu KSeF w środowisku, testowym, przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym.
• Możliwość wysłania faktur/y do systemu KSeF dla osób fizycznych w środowisku testowym, przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym.
• Przy podglądzie faktury dodano akcje/działanie po wysłaniu faktury do KSeF.
• Możliwość uwierzytelnienia w systemie KSeF za pomocą tokenu lub certyfikatu.
• Możliwość pobierania faktur zakupowych z systemu KSeF w środowisku produkcyjnym.
ARCHIWUM
• Możliwość wizualizacji wysłanej faktury do systemu KSeF.
• Możliwość wysłania faktur do systemu KSeF w przypadku trybu OFFLINE.
• Oznaczenie faktur wysłanych, oczekujących lub błędnych do systemu KSeF.
DEKLARACJE
• Nowe wersje JPK_VAT7M(3) i JPK_VAT7K(3) wraz częścią deklaracyjną.
INNE
• Skasowane są napisy „Podpis……………………” na wydrukach wezwań, które wysyłane są jako pdf przez pocztę elektroniczną.
• Zablokowane jest (uniemożliwione) księgowanie obustronne (kwota_WN <>0 i kwota_MA<>0 równocześnie).
• Oznaczenie na liście dokumentów pobranych/wysłanych faktur z/do systemu KSEF w środowisku produkcyjnym
W module eSOD
• Powiązania spraw/pism z dokumentami magazynowymi z systemu Handel
• Operacja przejścia do księgowania dokumentu powiązanego ze sprawą/pismem w otwartym miesiącu
• Parametr widoczności treści dyspozycji odebranych dla wszystkich, gdy dokument FK
• Parametr czy odpowiadając i przekazując dalej dyspozycją ma się cytować treść
• Opcja przejścia do księgowania dokumentu powiązanego ze sprawą/pismem lub dyspozycją
• Przy zakończaniu spraw/pism/dyspozycji dostępny słownik z podpowiedziami treści
• Dodawanie do selekcji spraw/pism/dyspozycji dla wielu rodzajów spraw/pism (lista)
• Pobieranie faktur zakupowych z KSeF (produkcyjny i przedprodukcyjny) jako nowe sprawy/pisma
• Administracyjne zamykanie dyspozycji starszych niż 4 lata.
• Wydruk pozycji asortymentów dokumentu magazynowego systemu Handel powiązanego ze sprawą/pismem
• Powiązania dyspozycji z dokumentami magazynowymi z systemu Handel
W module SNO
• Nowy etap fakturowania wykonywany dla oznaczonych składników (F) obejmujący również obiekty przypisywane (zwykle nie fakturowane).
• Definiowanie importów danych dla konkretnego użytkownika bez praw administratora.
• Eksport liczników z numerami i odczytami z danych obiektów oraz rozbudowany import do modułu liczników.
• W eksporcie przypisów i rozliczeń C.O. obsługa pól wymaganych przez KSeF i JPK_VAT.

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 46
FK
• E-sprawozdania finansowe przystosowane do struktury logicznej w wersji 1.3 obowiązującej za lata obrotowe od 1.01.2024 r.
• Słownik znaczników identyfikujących konta rachunkowe wg załącznika nr 7 do rozporządzenia, wymaganych w JPK_CIT.
• Nowe zestawienie „Ślad rewizyjny” umożliwiające prześledzenie historii zapisów dokumentów księgowych na potrzeby audytu. Wykazywane są wszystkie zdarzenia wprowadzania, modyfikacji i usuwania zapisów księgowych z dokładnym czasem i identyfikacją użytkownika.
• Rozszerzona funkcjonalność i zakres danych w module eBOK.
W module eSOD
• Powiadomienia z modułu eBOK/eSOD na urządzeniach klienckich użytkowników (smartfony/komputery) po zaakceptowaniu subskrypcji powiadomień w serwisie eBOK. Powiadomienia rozsyłane z modułu eSOD po zaznaczeniu odpowiedniej opcji.
• Nowe parametry instalacyjne FK dla modułu eBOK oraz wyróżnienie dyspozycji/spraw/pism gotowych do zakończenia.
• Sprawy/pisma typu Notatka widoczne z poziomu informacji o kontrahencie (Pokaż transakcje).
• Uzupełnianie z dekretów eSOD pozycji dokumentów księgowanych z wpisami do rejestrów VAT.
W module SNO
• Poszerzona analiza użycia składnika we wszystkich obiektach, również z poziomu pojedynczego obiektu.
• Opcja kontroli zasobów miesięcznych zmian i braków opłat w porównaniu z miesiącem poprzednim.
• Operacja administracyjnego usuwania danych składnika z naliczeń miesięcznych.
• Opcja kontroli zasobów miesięcznych dla składnika opłat z danymi dokumentów WZ.

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 44
Wydruki
• Wydruk rejestrów VAT. Można wyselekcjonować do wydruku rejestry określonego typu: VAT, KOREKTA, ZAL, POZ
• Wydruk analityki kont można wykonać filtrując księgowania w zależności od treści komentarza (komentarz zgodny z podanym szablonem)
• Wydruk transakcji otrzymał dodatkową funkcję. Można wydrukować tylko te konta, dla których saldo wyselekcjonowanych faktur jest w podanym przedziale. W selekcji transakcji w panelu „Wybór ze względu na saldo lub obroty konta” jest dodatkowa możliwość „sal.wybr”. Dotychczas można było wyselekcjonować konta dla których saldo wszystkich faktur jest w podanym przedziale. Na podglądzie transakcji także możliwe jest pokazanie tylko kont, dla których wyselekcjonowane transakcje mają saldo w podanym zakresie.
Faktury
• Przy wystawianiu faktur wysyłanych e-mailem, można dołączyć do faktury załącznik. Podajemy szablon załączników (jest to nowy parametr fakturowania). Szablon pokazuje folder, w którym są załączniki i nazwę, w której możemy użyć: [RRRRMM] zamieniane na rok + miesiąc, [KHNR] zamieniane na pole KH_NR
• Faktury od małego płatnika były w programie oznaczane w ten sposób, że w numerze faktury należało umieścić „MP”. Teraz nie ma takiej potrzeby, natomiast trzeba taką fakturę podczas księgowania do rejestru VAT oznaczyć jako MK (Dodatkowe oznaczenia faktury).
• Faktury korygujące otrzymały dodatkowy parametr „Korekta ilości tylko na minus” – jeśli jest ustawiony, to nie pozwala (w sekcji „Winno być”) wprowadzić ilości większej niż jest w sekcji „Było”. Ponadto wiersze w sekcji „Winno być” są podświetlane na szaro, gdy zmienimy ilość (lub cenę). Po wejściu do pola „Ilość” możemy klawiszem „K” przywołać kalkulator.
• Faktury VAT MARŻA. Dodany rodzaj wiersza faktury „M”-przeznaczony na wprowadzenie kwoty marży. Aby wystawić fakturę VAT MARŻA należy w „Dodatkowe oznaczenie faktury” wprowadzić MR_T lub MR_UZ (towary używane). Dla towarów używanych marża może być ujemna (różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu). Marża ujemna jest księgowana tak, jakby była w stawce 0% (podatek VAT wynosi 0 a wartość netto ma wartość marży (ujemną).
Faktura VAT marża drukuje się tak, że marża jest ukryta (na fakturze jest kwota brutto transakcji) a dodatkowo drukowana jest specyfikacja, która zwiera rozbicie ma sprzedaż właściwą i marżę. Odbiorca otrzymuje fakturę bez specyfikacji.
• Samofakturowanie. Dodatkowa możliwość to wystawienie faktur w imieniu dostawcy. Jako rodzaj wystawianej faktury wybieramy „Samofakt”. Należy w parametrach faktur podać rejestry VAT, do których będzie zaksięgowana faktura, a na liście rejestrów i kont fakturowanych podać konta zakupu („s-f.konto zak.” i konto księgowania transakcji(„S-f.konto rozr”).
• Faktury zaliczkowe. Faktura zaliczkowa zaczyna się od wiersza „Zamówienie”, następnie podaje się wiersze takie, jak będą na fakturze końcowej. Po tym dodajemy wiersz typu „L”. Tu jest nowa funkcjonalność: jeśli w zamówieniu są pozycje w kilku stawkach VAT, to program pozwala dodać kilka wierszy typu „L” (dla każdej stawki osobno). Suma wartości brutto wierszy typu „L” powinna być zgodna z zaksięgowaną kwotą przedpłaty.
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(33)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(19)_v2-0E, CIT-D(8)_v2-0E, CIT-MIT(3)_v7-0E
Inne
• Możliwość księgowania płatności SIMP z wielu plików – łączenie do jednego wyciągu bankowego.
• W module eSOD – Wysyłanie pliku sprawy/pisma w załączniku e-mail dla kontrahentów posiadających zgodę i zdefiniowane konto.
W module SNO
• W grupowej edycji danych obiektów i składników nowe operacje arytmetyczne na wprowadzanych danych oraz nowe parametry.
• Kontrola nieprawidłowo sparowanych odczytów podczas naliczenia opłat z użyciem funkcji ZUK[].
• Operacja administracyjna grupowej zmiany (importu z pliku CSV) numerów liczników według kodu obiektu i kodu składnika.
• Grupowe odwracanie selekcji dla grup obiektów podrzędnych klawiszem INSERT.
• W edycji i podglądzie obiektów przy obliczaniu wartości wyrażenia widoczna lista powiązań, hierarchii i obliczeń pośrednich. Możliwość przechodzenia do powiązanych składników i obiektów „jednym kliknięciem myszy”.
• Parametry wydruku opłat bez składników oraz dla pierwszego obiektu w budynku, do wykorzystania dla ogłoszeń na budynki.
• Opcja auto-uzupełniania brakujących odczytów licznikowych o funkcję kopiowania z poprzedniego, również jako odczyty pośrednie.
• Możliwość księgowania przypisów naliczonych opłat do 7 miesięcy naprzód.