Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 44
Wydruki
• Wydruk rejestrów VAT. Można wyselekcjonować do wydruku rejestry określonego typu: VAT, KOREKTA, ZAL, POZ
• Wydruk analityki kont można wykonać filtrując księgowania w zależności od treści komentarza (komentarz zgodny z podanym szablonem)
• Wydruk transakcji otrzymał dodatkową funkcję. Można wydrukować tylko te konta, dla których saldo wyselekcjonowanych faktur jest w podanym przedziale. W selekcji transakcji w panelu „Wybór ze względu na saldo lub obroty konta” jest dodatkowa możliwość „sal.wybr”. Dotychczas można było wyselekcjonować konta dla których saldo wszystkich faktur jest w podanym przedziale. Na podglądzie transakcji także możliwe jest pokazanie tylko kont, dla których wyselekcjonowane transakcje mają saldo w podanym zakresie.
Faktury
• Przy wystawianiu faktur wysyłanych e-mailem, można dołączyć do faktury załącznik. Podajemy szablon załączników (jest to nowy parametr fakturowania). Szablon pokazuje folder, w którym są załączniki i nazwę, w której możemy użyć: [RRRRMM] zamieniane na rok + miesiąc, [KHNR] zamieniane na pole KH_NR
• Faktury od małego płatnika były w programie oznaczane w ten sposób, że w numerze faktury należało umieścić „MP”. Teraz nie ma takiej potrzeby, natomiast trzeba taką fakturę podczas księgowania do rejestru VAT oznaczyć jako MK (Dodatkowe oznaczenia faktury).
• Faktury korygujące otrzymały dodatkowy parametr „Korekta ilości tylko na minus” – jeśli jest ustawiony, to nie pozwala (w sekcji „Winno być”) wprowadzić ilości większej niż jest w sekcji „Było”. Ponadto wiersze w sekcji „Winno być” są podświetlane na szaro, gdy zmienimy ilość (lub cenę). Po wejściu do pola „Ilość” możemy klawiszem „K” przywołać kalkulator.
• Faktury VAT MARŻA. Dodany rodzaj wiersza faktury „M”-przeznaczony na wprowadzenie kwoty marży. Aby wystawić fakturę VAT MARŻA należy w „Dodatkowe oznaczenie faktury” wprowadzić MR_T lub MR_UZ (towary używane). Dla towarów używanych marża może być ujemna (różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu). Marża ujemna jest księgowana tak, jakby była w stawce 0% (podatek VAT wynosi 0 a wartość netto ma wartość marży (ujemną).
Faktura VAT marża drukuje się tak, że marża jest ukryta (na fakturze jest kwota brutto transakcji) a dodatkowo drukowana jest specyfikacja, która zwiera rozbicie ma sprzedaż właściwą i marżę. Odbiorca otrzymuje fakturę bez specyfikacji.
• Samofakturowanie. Dodatkowa możliwość to wystawienie faktur w imieniu dostawcy. Jako rodzaj wystawianej faktury wybieramy „Samofakt”. Należy w parametrach faktur podać rejestry VAT, do których będzie zaksięgowana faktura, a na liście rejestrów i kont fakturowanych podać konta zakupu („s-f.konto zak.” i konto księgowania transakcji(„S-f.konto rozr”).
• Faktury zaliczkowe. Faktura zaliczkowa zaczyna się od wiersza „Zamówienie”, następnie podaje się wiersze takie, jak będą na fakturze końcowej. Po tym dodajemy wiersz typu „L”. Tu jest nowa funkcjonalność: jeśli w zamówieniu są pozycje w kilku stawkach VAT, to program pozwala dodać kilka wierszy typu „L” (dla każdej stawki osobno). Suma wartości brutto wierszy typu „L” powinna być zgodna z zaksięgowaną kwotą przedpłaty.
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(33)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(19)_v2-0E, CIT-D(8)_v2-0E, CIT-MIT(3)_v7-0E
Inne
• Możliwość księgowania płatności SIMP z wielu plików – łączenie do jednego wyciągu bankowego.
• W module eSOD – Wysyłanie pliku sprawy/pisma w załączniku e-mail dla kontrahentów posiadających zgodę i zdefiniowane konto.
W module SNO
• W grupowej edycji danych obiektów i składników nowe operacje arytmetyczne na wprowadzanych danych oraz nowe parametry.
• Kontrola nieprawidłowo sparowanych odczytów podczas naliczenia opłat z użyciem funkcji ZUK[].
• Operacja administracyjna grupowej zmiany (importu z pliku CSV) numerów liczników według kodu obiektu i kodu składnika.
• Grupowe odwracanie selekcji dla grup obiektów podrzędnych klawiszem INSERT.
• W edycji i podglądzie obiektów przy obliczaniu wartości wyrażenia widoczna lista powiązań, hierarchii i obliczeń pośrednich. Możliwość przechodzenia do powiązanych składników i obiektów „jednym kliknięciem myszy”.
• Parametry wydruku opłat bez składników oraz dla pierwszego obiektu w budynku, do wykorzystania dla ogłoszeń na budynki.
• Opcja auto-uzupełniania brakujących odczytów licznikowych o funkcję kopiowania z poprzedniego, również jako odczyty pośrednie.
• Możliwość księgowania przypisów naliczonych opłat do 7 miesięcy naprzód.

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 42
Waluty
• Dodatkowe sprawdzenie, gdy na koncie walutowym jest saldo 0, to na koncie skojarzonym (złotówkowym) jest także saldo=0.
Kontrahenci
• Możliwość wyszukania zdublowanych kontrahentów. Można zdublowane pozycje skasować a zapisy księgowe przeksięgować na pozostawionego w bazie kontrahenta.
• Można wprowadzić kilka kont mailowych dla kontrahenta (lista podzielona przecinkami). Przy wystawianiu faktur lub potwierdzeń salda można wybrać adres mailowy z tej listy. Przy wystawianiu faktur seryjnych i przy wydruku wezwań wysyłanych mailem – pobierany jest pierwszy adres z listy.
Przelewy
• Listę przelewów do wydruku można drukować w podziale na kontrahentów (i pogrupowane terminami płatności) a także w podziale na kontrahentów bez grupowania terminami (lista jest wtedy czytelniejsza).
• Na liście przelewów zawsze pokazywany jest podatek VAT. Dla przelewów zaznaczonych jako MPP podatek jest wytłuszczony i tylko ten podatek jest sumowany.
Wydruk obroty i salda
• Wydruk obrotów i sald umożliwia wydruk i grupowanie w innej kolejności kont niż w planie kont. Możliwość ta jest wykorzystywana głownie do analizy kosztów, gdy np. miejsce powstania kosztów jest w koncie na wyższym miejscu niż rodzaj kosztów, a chcemy uzyskać wydruk wg. rodzajów. Podajemy jakie konta mają być analizowane. Podajemy jako listę szablonów. W celu ułatwienia (i czasem przyspieszenia) wydruku dodano możliwość podawania szablonów wykluczających. Szablon poprzedzony znakiem „^” powoduje, że konta zgodne z tym szablonem są pominięte (nawet wtedy, gdy z innych szablonów z listy wynikałoby, że mają być uwzględnione).
Inne
• W imporcie danych z XML/CVS nowe parametry agregujące dane i przeliczające kwoty (VAT, netto brutto) do rejestru z uzupełnieniem braków.
• W wersji KPiR kontrola przesunięcia numeracji KPiR z według numeru pozycji dokumentu BO.
• Możliwość wybrania konta VAT – u nieodliczonego w momencie księgowania dokumentu.
W module SNO
• Opcja parametryzacji wydruku stawki i ilość dla składnika z poziomu dowolnego obiektu.
• Analiza zasobów (logów) dla opłat wysłanych seryjnie e-mailem.
• Parametr wydruku opłat wraz z kodami składników.
• Nowe funkcje obliczania zużyć wodomierzy aktywnych i nieaktywnych z modułu liczników w algorytmach (ZUA,ZUN,ZUX).
• Parametr reprezentujący wartości składników w formie pseudo-graficznej (ciąg słupków) – znakiem \, np. [\OSOS]
• Parametr wydruku opłat z podziałem strony dla składników jednorazowych (rozliczeń) wraz ze stopką oraz inne parametry
• Prawa (zakazy) edycji składników oraz edycji i podglądu grup składników dla wybranych użytkowników.
W module eSOD
• Opcje zmiany kontrahentów przypisanych do spraw/pism/dyspozycji z kont księgowych B.O. FK oraz opcja wycofania zmian.
• Nowe parametry wydruków, w zestawieniu spraw/pism opcjonalnie układ poziomy.

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 40
• Deklaracja VAT-7. Deklaracja została zaktualizowana do wersji VAT-7(22)_v1-0 oraz w wersji kwartalnej VAT-7K(16)_v1-0.
• Plik JPK_V7. Generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT z deklaracją VAT-7 w obowiązujących od stycznia 2022r wersjach JPK_V7M(2)_v1-0 oraz w wersji kwartalnej JPK_V7K(2)_v1-0.
• Deklaracja VAT-UE. Deklaracja została zaktualizowana do wersji VAT-UE(5)_v2-0E oraz odpowiednio VAT-UEK(5)_v2-1E.
• Adres kontrahenta. Adresy zostały przystosowane do wymagań faktur ustrukturyzowanych. Możliwość migracji globalnej (wszystkich kontrahentów lub grup kontrahentów) oraz indywidualnej. Adres korespondencyjny jest pamiętany w rejestrze kontrahentów (dotychczas w osobnym rejestrze zawierającym zmiany adresów).
• Wytwarzanie BO. W sytuacji, gdy w nowym roku zmienione są konta, tak, że BO musi być wytworzone z innymi kontami niż mającymi saldo na koniec zamykanego roku, dodano warunek umożliwiający selektywne (tylko po spełnieniu warunku) zmienienie konta. Warunek w składni SQL pozwala na wyrafinowaną selekcję zmienianych kont.
• Wytwarzanie BO – konta walutowe. Konta bankowe w walucie wymagają wyliczenia kont przeliczeniowych (w złotych). Jest możliwość wyliczenia każdej nierozliczonej wpłaty do banku (wariantowo rozliczane jest saldo w każdej walucie w każdym banku). Wyliczenie każdej nierozliczonej wpłaty pozwala w nowym roku precyzyjnie wyliczać różnice kursowe przy wypłatach z kont bankowych.
• Kasa. Dodany parametr pozwalający, przy księgowaniu wpłat do kasy, po podaniu kontrahenta wyszukanie wszystkich kont, które księgowane są dokumentami KP i wyliczenie salda na każdym z tych kont. Umożliwia to operatorowi kasy wybór odpowiedniego KP i w konsekwencji odpowiedniego konta kontrahenta.
• Faktury w cenach brutto. Umożliwiono wystawianie faktur w cenach brutto. Można zaznaczyć, że wprowadzana pozycja ma być w cenie brutto. Powoduje to wyliczenie podatku na tej pozycji z wartości brutto (w pozostałych pozycjach podatek wyliczany jest z wartości netto).
• Faktury seryjne. Gdy wystawiamy faktury seryjne wytworzone w module SNO, to możemy zablokować przeliczanie podatku i wartości faktury. Wystawiana jest faktura na wartości przekazane przez SNO.
• Zmieniające się przepisy Tarczy Antyinflacyjnej mogą spowodować, że wystawione już faktury seryjne zawierające opłaty za prąd lub ogrzewanie trzeba będzie skorygować z powodu zmiany stawek VAT. Umożliwi to funkcja wytwarzania seryjnych korekt do wystawionych seryjnych faktur.
• Księgowanie dokumentu. Dodana opcja wydruku dekretów dokumentu wraz z powiązanymi danymi eSOD oraz opcja powiązania ze sprawą eSOD poprzez przejście i wybór z modułu.
W module eSOD:
• Wydruk spraw/pism wraz z dekretami powiązanego dokumentu księgowego.
• Ukrywanie przy wyborze pracowników z ustawioną datą blokady.
• Możliwość podpięcia dokumentu FK również bez kontrahenta.
• Słownik podpowiedzi treści dla przekazywanych dyspozycji i spraw/pism.
• Parametry systemu czy domyślnie sprawy/pisma/dyspozycje mają być widoczne dla wszystkich pracowników wybranego działu.
• Przy zakończeniu dyspozycji możliwość podpowiadania treści z dyspozycji przekazanych dalej lub odpowiedzi na nią.
• Nowa selekcja dyspozycji/spraw/pism po dziale pracowników.
• Informacje o zapłaconym przelewie dla spraw/pism powiązanych z fakturami zakupu oraz opcja sprawdzenia powiązanej płatności w wyciągu bankowym.
• Nowa selekcja dyspozycji/spraw/pism, które można już zakończyć.
• Nowy parametr systemu „Lista typów spraw/pism dla których dyspozycje mogą zostać zakończone już w momencie przekazania dalej (lub odpowiedzi)”.
• Opcja seryjnego zakańczania dyspozycji/spraw/pism podczas selekcji.
W module SNO opcja rozksięgowania korekt naliczonych opłat w dodatkowych dekretach obustronnych z identyfikatorem /K.