FK (ZFKS) wersja 47

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 47
FK
• W słowniku zakładowego plan kont została dodana możliwość dopisania trzech znaczników do jednego konta. Dwóch znaczników z grupy bilansowej i jednego z grupy podatkowej.
• Możliwość grupowego przypisania znaczników z grupy bilansowej i jednego z grupy podatkowej.
• Możliwość generowania JPK_CIT składającego się z JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR
• Wprowadzono możliwość przyporządkowania znaczników do kont, na podstawie wzorów z e-sprawozdań(RZiS, bilans).
• W księgowaniach i edycji dokumentów dodane pola z nr dowodu księgowego i kontrahentem, weryfikacja daty operacji gospodarczej.
• Przygotowanie bazy danych i pól edycyjnych do księgowań z nr KSeF, możliwość ręcznej edycji nr KSeF.
• W module SIMP rozbudowane szablony importu numerów faktur z treści komentarza (/VAT/).
W module eSOD
• Opcja kopiowania wszystkich dekretów z innej sprawy/pisma z poziomu dyspozycji oraz dodatkowe selekcje i filtry.
W module SNO
• Opcja kasowania odczytów zaimportowanych z poziomu autouzupełniania w module liczników.

FK (ZFKS) wersja 46

??

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 46
FK
• E-sprawozdania finansowe przystosowane do struktury logicznej w wersji 1.3 obowiązującej za lata obrotowe od 1.01.2024 r.
• Słownik znaczników identyfikujących konta rachunkowe wg załącznika nr 7 do rozporządzenia, wymaganych w JPK_CIT.
• Nowe zestawienie „Ślad rewizyjny” umożliwiające prześledzenie historii zapisów dokumentów księgowych na potrzeby audytu. Wykazywane są wszystkie zdarzenia wprowadzania, modyfikacji i usuwania zapisów księgowych z dokładnym czasem i identyfikacją użytkownika.
• Rozszerzona funkcjonalność i zakres danych w module eBOK.
W module eSOD
• Powiadomienia z modułu eBOK/eSOD na urządzeniach klienckich użytkowników (smartfony/komputery) po zaakceptowaniu subskrypcji powiadomień w serwisie eBOK. Powiadomienia rozsyłane z modułu eSOD po zaznaczeniu odpowiedniej opcji.
• Nowe parametry instalacyjne FK dla modułu eBOK oraz wyróżnienie dyspozycji/spraw/pism gotowych do zakończenia.
• Sprawy/pisma typu Notatka widoczne z poziomu informacji o kontrahencie (Pokaż transakcje).
• Uzupełnianie z dekretów eSOD pozycji dokumentów księgowanych z wpisami do rejestrów VAT.
W module SNO
• Poszerzona analiza użycia składnika we wszystkich obiektach, również z poziomu pojedynczego obiektu.
• Opcja kontroli zasobów miesięcznych zmian i braków opłat w porównaniu z miesiącem poprzednim.
• Operacja administracyjnego usuwania danych składnika z naliczeń miesięcznych.
• Opcja kontroli zasobów miesięcznych dla składnika opłat z danymi dokumentów WZ.

FK (ZFKS) wersja 45

?

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 45
SŁOWNIKI
• W związku z obowiązkiem składania pliku JPK_CIT za rok 2025 wprowadzono możliwość przyporządkowania znaczników identyfikujących konta ksiąg rachunkowych. W tym celu należy do każdego konta taki znacznik przypisać. W programie znajduję się zestaw znaczników nr 7 dla pozostałych jednostek.
• Szukanie po wszystkich kolumnach w zakładowym planie kont a nie tylko po koncie.
• Nowe struktury plików e-sprawozdań.
DEKLARACJE
• JPK CIT – dodano słownik znaczników identyfikujących konta ksiąg dla pozostałych jednostek (załącznik nr. 7).
• Dodano funkcje sprawdzającą zgodność sprawozdań finansowych.
FAKTURY
• Nowy parametr pozwalający w fakturach korygujących tylko zmniejszać ilość.
• Funkcja kompensująca fakturę korygującą z fakturą główną robi to tylko wtedy, gdy faktura korygująca jest na wartość ujemna.
WYDRUKI
• Wydruk asortymentów w kolejności kontrahentów. Możliwy wydruk pełnej nazwy (z adresem).
Inne
• Przy wytwarzaniu bilansu otwarcia pojawiała się groszowa niedokładność na koncie przeliczeniowym waluty, wynikająca z sumy przeliczonych na złote transakcji walutowych. Skorygowano tą niedokładność.
• Niedozwolone kopiowanie dokumentów, w których są księgowania walutowe (inne kursy walut powodują, że księgowania na konta przeliczeniowe maja inna wartość).
• Na liście dokumentów do wyboru w celu przeksięgowania pokazany jest obowiązek podatkowy transakcji występującej w dokumencie. Pozwala to podjąć decyzję, czy dany dokument przeksięgować.
• Zlikwidowana możliwość ustawienia „pustego” hasła dla użytkownika. Jeśli użytkownik miał „puste” hasło, to zostanie na nim wymuszone utworzenie nowego hasła.
• Dodana funkcja, która przy automatycznym księgowaniu na konta przeliczeniowe operacji bankowych sprawdza (i koryguje), czy gdy po zaksięgowaniu saldo waluty =0, to saldo konta przeliczeniowego także jest =0.
W module eSOD
• Terminy płatności na zestawieniach, eksportach i wydrukach spraw/pism.
• Przy zmianie roku lub miesiąca daty sprawy/pisma to kontrola poprawności numeracji rocznej lub miesięcznej.
• Opcja wysyłania sprawy/pisma e-mail dla wszystkich powiązanych obiektów SNO i zapisania potwierdzenia wysłania np. komunikatu.
• Nowe parametry prywatne i prawa użytkowników.
• Edycja dekretów dla sprawy/pisma z poziomu powiązanej dyspozycji oraz zapamiętanie zmian.
W module SNO
• Na liście użytkowników SNO w kolumnach widoczne zarówno prawa SNO i FK oraz wydruk danych.
• Kontrolka monitorująca czy dla modułu eBOK zostały aktywowane dane on-line za aktualny miesiąc.
• Opcja importu rozliczeń C.O. do rejestru VAT w rozbiciu na kontrahentów osobno.
• Optymalizacja wydajności danych oraz indeksów tabel modułu liczników (wodomierzy).

FK (ZFKS) wersja 44

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 44
Wydruki
• Wydruk rejestrów VAT. Można wyselekcjonować do wydruku rejestry określonego typu: VAT, KOREKTA, ZAL, POZ
• Wydruk analityki kont można wykonać filtrując księgowania w zależności od treści komentarza (komentarz zgodny z podanym szablonem)
• Wydruk transakcji otrzymał dodatkową funkcję. Można wydrukować tylko te konta, dla których saldo wyselekcjonowanych faktur jest w podanym przedziale. W selekcji transakcji w panelu „Wybór ze względu na saldo lub obroty konta” jest dodatkowa możliwość „sal.wybr”. Dotychczas można było wyselekcjonować konta dla których saldo wszystkich faktur jest w podanym przedziale. Na podglądzie transakcji także możliwe jest pokazanie tylko kont, dla których wyselekcjonowane transakcje mają saldo w podanym zakresie.
Faktury
• Przy wystawianiu faktur wysyłanych e-mailem, można dołączyć do faktury załącznik. Podajemy szablon załączników (jest to nowy parametr fakturowania). Szablon pokazuje folder, w którym są załączniki i nazwę, w której możemy użyć: [RRRRMM] zamieniane na rok + miesiąc, [KHNR] zamieniane na pole KH_NR
• Faktury od małego płatnika były w programie oznaczane w ten sposób, że w numerze faktury należało umieścić „MP”. Teraz nie ma takiej potrzeby, natomiast trzeba taką fakturę podczas księgowania do rejestru VAT oznaczyć jako MK (Dodatkowe oznaczenia faktury).
• Faktury korygujące otrzymały dodatkowy parametr „Korekta ilości tylko na minus” – jeśli jest ustawiony, to nie pozwala (w sekcji „Winno być”) wprowadzić ilości większej niż jest w sekcji „Było”. Ponadto wiersze w sekcji „Winno być” są podświetlane na szaro, gdy zmienimy ilość (lub cenę). Po wejściu do pola „Ilość” możemy klawiszem „K” przywołać kalkulator.
• Faktury VAT MARŻA. Dodany rodzaj wiersza faktury „M”-przeznaczony na wprowadzenie kwoty marży. Aby wystawić fakturę VAT MARŻA należy w „Dodatkowe oznaczenie faktury” wprowadzić MR_T lub MR_UZ (towary używane). Dla towarów używanych marża może być ujemna (różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu). Marża ujemna jest księgowana tak, jakby była w stawce 0% (podatek VAT wynosi 0 a wartość netto ma wartość marży (ujemną).
Faktura VAT marża drukuje się tak, że marża jest ukryta (na fakturze jest kwota brutto transakcji) a dodatkowo drukowana jest specyfikacja, która zwiera rozbicie ma sprzedaż właściwą i marżę. Odbiorca otrzymuje fakturę bez specyfikacji.
• Samofakturowanie. Dodatkowa możliwość to wystawienie faktur w imieniu dostawcy. Jako rodzaj wystawianej faktury wybieramy „Samofakt”. Należy w parametrach faktur podać rejestry VAT, do których będzie zaksięgowana faktura, a na liście rejestrów i kont fakturowanych podać konta zakupu („s-f.konto zak.” i konto księgowania transakcji(„S-f.konto rozr”).
• Faktury zaliczkowe. Faktura zaliczkowa zaczyna się od wiersza „Zamówienie”, następnie podaje się wiersze takie, jak będą na fakturze końcowej. Po tym dodajemy wiersz typu „L”. Tu jest nowa funkcjonalność: jeśli w zamówieniu są pozycje w kilku stawkach VAT, to program pozwala dodać kilka wierszy typu „L” (dla każdej stawki osobno). Suma wartości brutto wierszy typu „L” powinna być zgodna z zaksięgowaną kwotą przedpłaty.
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(33)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(19)_v2-0E, CIT-D(8)_v2-0E, CIT-MIT(3)_v7-0E
Inne
• Możliwość księgowania płatności SIMP z wielu plików – łączenie do jednego wyciągu bankowego.
• W module eSOD – Wysyłanie pliku sprawy/pisma w załączniku e-mail dla kontrahentów posiadających zgodę i zdefiniowane konto.
W module SNO
• W grupowej edycji danych obiektów i składników nowe operacje arytmetyczne na wprowadzanych danych oraz nowe parametry.
• Kontrola nieprawidłowo sparowanych odczytów podczas naliczenia opłat z użyciem funkcji ZUK[].
• Operacja administracyjna grupowej zmiany (importu z pliku CSV) numerów liczników według kodu obiektu i kodu składnika.
• Grupowe odwracanie selekcji dla grup obiektów podrzędnych klawiszem INSERT.
• W edycji i podglądzie obiektów przy obliczaniu wartości wyrażenia widoczna lista powiązań, hierarchii i obliczeń pośrednich. Możliwość przechodzenia do powiązanych składników i obiektów „jednym kliknięciem myszy”.
• Parametry wydruku opłat bez składników oraz dla pierwszego obiektu w budynku, do wykorzystania dla ogłoszeń na budynki.
• Opcja auto-uzupełniania brakujących odczytów licznikowych o funkcję kopiowania z poprzedniego, również jako odczyty pośrednie.
• Możliwość księgowania przypisów naliczonych opłat do 7 miesięcy naprzód.

FK (ZFKS) wersja 43

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 43
Faktury
• Dla faktur w walucie pokazana jest wartość netto i VAT w złotych.
• Możliwość scalenia pozycji przy wystawieniu jednej faktury do kilku WZ.
Rejestry VAT
• Możliwość wyselekcjonowania tylko faktur z MPP na wydrukach rejestrów VAT.
• Możliwość wydruku faktur, których obowiązek podatkowy jest w miesiącu „00” – tak oznaczona jest data obowiązku podatkowego, których obowiązek podatkowy zależy od tego, kiedy faktura będzie zapłacona (np. metoda kasowa).
• Automatyczne wyliczenie ile miesięcy wstecz należy przeszukiwać dla znalezienia faktur, których obowiązek może być w aktualnym miesiącu.
Waluty
• Kurs waluty można wprowadzać z dokładnością do 10 miejsc po przecinku. Pozwala na dokładne wprowadzenie kursu historycznego.
Przelewy
• W treści przelewu można wprowadzić numer faktury i/lub komentarz.
Obowiązek podatkowy
• Funkcja sprawdzająca (i zmieniająca) obowiązek podatkowy może pominąć wybrane faktury (np. do analizy ich w późniejszym terminie).
Metoda kasowa
• Wyliczanie obowiązku podatkowego, gdy firma przechodzi na metodę kasową (obowiązek podatkowy zależy od zapłacenia faktury).
Edycja komentarzy i kluczy filtrowania
• Dodana jest funkcja pozwalająca dopisywać/kasować/podmieniać ciągi znaków do komentarzy lub kluczy sortowania.
Odsetki
• Można wymusić liczenie odsetek dla wybranej faktury wg innego zestawu stawek oprocentowania niż ma kontrahent. Zaznaczamy te faktury wpisując do komentarza numer zestawu stawek.
Kontrahenci
• Z poziomu listy kontrahentów możemy poszukiwać ciągu znaków (np. nazwisko, ulica, miasto itp.) z historii kontrahentów. Np. poprzedni właściciele mieszkań.
Płatności masowe (SIMP)
• Możliwość księgowania płatności SIMP z dwóch plików jednocześnie do jednego wyciągu bankowego
W module SNO
• Parametry wydruku opłat (pogrubienia i wyróżnienia sekcji sum oraz parametry opisów)
• Eksport liczników do CSV również z uwagami każdego odczytu licznikowego
• Nowe parametry prywatne i prawa użytkowników oraz logi operacji
Deklaracje
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(32)_v3-0E wraz z załącznikiem CIT-8/O(18)_v1-0E
Import danych
• Dodano możliwość importu dokumentów WZ z plików XML i CSV

FK (ZFKS) wersja 42

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 42
Waluty
• Dodatkowe sprawdzenie, gdy na koncie walutowym jest saldo 0, to na koncie skojarzonym (złotówkowym) jest także saldo=0.
Kontrahenci
• Możliwość wyszukania zdublowanych kontrahentów. Można zdublowane pozycje skasować a zapisy księgowe przeksięgować na pozostawionego w bazie kontrahenta.
• Można wprowadzić kilka kont mailowych dla kontrahenta (lista podzielona przecinkami). Przy wystawianiu faktur lub potwierdzeń salda można wybrać adres mailowy z tej listy. Przy wystawianiu faktur seryjnych i przy wydruku wezwań wysyłanych mailem – pobierany jest pierwszy adres z listy.
Przelewy
• Listę przelewów do wydruku można drukować w podziale na kontrahentów (i pogrupowane terminami płatności) a także w podziale na kontrahentów bez grupowania terminami (lista jest wtedy czytelniejsza).
• Na liście przelewów zawsze pokazywany jest podatek VAT. Dla przelewów zaznaczonych jako MPP podatek jest wytłuszczony i tylko ten podatek jest sumowany.
Wydruk obroty i salda
• Wydruk obrotów i sald umożliwia wydruk i grupowanie w innej kolejności kont niż w planie kont. Możliwość ta jest wykorzystywana głownie do analizy kosztów, gdy np. miejsce powstania kosztów jest w koncie na wyższym miejscu niż rodzaj kosztów, a chcemy uzyskać wydruk wg. rodzajów. Podajemy jakie konta mają być analizowane. Podajemy jako listę szablonów. W celu ułatwienia (i czasem przyspieszenia) wydruku dodano możliwość podawania szablonów wykluczających. Szablon poprzedzony znakiem „^” powoduje, że konta zgodne z tym szablonem są pominięte (nawet wtedy, gdy z innych szablonów z listy wynikałoby, że mają być uwzględnione).
Inne
• W imporcie danych z XML/CVS nowe parametry agregujące dane i przeliczające kwoty (VAT, netto brutto) do rejestru z uzupełnieniem braków.
• W wersji KPiR kontrola przesunięcia numeracji KPiR z według numeru pozycji dokumentu BO.
• Możliwość wybrania konta VAT – u nieodliczonego w momencie księgowania dokumentu.
W module SNO
• Opcja parametryzacji wydruku stawki i ilość dla składnika z poziomu dowolnego obiektu.
• Analiza zasobów (logów) dla opłat wysłanych seryjnie e-mailem.
• Parametr wydruku opłat wraz z kodami składników.
• Nowe funkcje obliczania zużyć wodomierzy aktywnych i nieaktywnych z modułu liczników w algorytmach (ZUA,ZUN,ZUX).
• Parametr reprezentujący wartości składników w formie pseudo-graficznej (ciąg słupków) – znakiem \, np. [\OSOS]
• Parametr wydruku opłat z podziałem strony dla składników jednorazowych (rozliczeń) wraz ze stopką oraz inne parametry
• Prawa (zakazy) edycji składników oraz edycji i podglądu grup składników dla wybranych użytkowników.
W module eSOD
• Opcje zmiany kontrahentów przypisanych do spraw/pism/dyspozycji z kont księgowych B.O. FK oraz opcja wycofania zmian.
• Nowe parametry wydruków, w zestawieniu spraw/pism opcjonalnie układ poziomy.