FK (ZFKS) wersja 34

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 34
• Dostęp z programu do „Białej Listy Podatników VAT”, czyli internetowej bazy podatników udostępnionej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
– W oknie „Edycja danych kontrahenta” nowa funkcja „Dane KAS” pobiera i prezentuje dane wybranego podmiotu, status podatnika VAT i przypisane konta bankowe z możliwością ich przeniesienia do bazy programu.
– W oknach „Konta bankowe kontrahenta” oraz „Wykaz przelewów” funkcja „Status KAS” pozwala na szybkie sprawdzenie czy wybrane konto bankowe jest przypisane do numeru NIP podmiotu. Wynik sprawdzenia nie jest zapisywany.
– W oknie „Wykaz przelewów” do funkcji „Drukuj przelewy” i „Wyślij przelewy elektroniczne” dodano opcję automatycznego sprawdzania kont przygotowywanych przelewów na białej liście KAS (dla kwot >15000). Opcja jest domyślnie włączona i powoduje sprawdzenie przelewów i zapis odczytanego statusu z białej listy oraz od razu powiadamia o ew. negatywnym wyniku.
– Sprawdzane są pełne kwoty transakcji (faktur) źródłowych (nie tylko kwoty przelewu). W przypadku przelewów walutowych kwoty są automatycznie przeliczane po kursie z poprzedniego dnia roboczego pobieranego z internetowego serwisu NBP.
– Zapisany status z białej listy prezentowany jest w tabeli przelewów w kolumnie BL (Biała Lista) oraz na wydruku listy przelewów.
– Do wydruku listy przelewów dodano możliwość wybrania tylko przelewów z zapisanym statusem białej listy.
• Do danych kontrahenta dodano pole oznaczające zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną. Seryjna wysyłka faktur oraz wezwań do zapłaty uwzględni tylko kontrahentów z aktywną zgodą (do tej pory wystarczał wprowadzony adres e-mail).
• Funkcja seryjnej wysyłki wezwań do zapłaty/odsetek drogą elektroniczną (e-mail). Wydruk wezwań z możliwością pomijania kontrahentów z wysyłką elektroniczną.
• Do funkcji faktur elektronicznych wysyłanych pocztą elektroniczną dodano możliwość generowania treści wiadomości na podstawie szablonu ze zmiennymi typu numer faktury, nazwa i adres kontrahenta.
• Podczas księgowania zapłat można podać numer faktury i zostanie wyszukany kontrahent i konto księgowe.
• Gdy faktura jest księgowana z poziomu kasy i zawiera stawkę OO, można od razu wystawić fakturę wewnętrzną.
• Faktury od małego płatnika (MP) z możliwością ustawienia odliczać/nie odliczać VAT po 90 dniach.
• Gdy księgujemy WB ze znakiem transakcji „<”, a w schowku systemowym jest kwota, to ta kwota będzie automatycznie rozksięgowana.
• Generator e-Sprawozdań Finansowych zaktualizowany do struktury logicznej w wersji 1-2 obowiązującej od 1 września 2019 roku.
• Zaktualizowane certyfikaty klucza publicznego do środowiska produkcyjnego oraz testowego JPK. Obowiązuje od 23 sierpnia 2019 roku.
• Generator pliku JPK_FA zaktualizowany do struktury logicznej w wersji 2 obowiązującej od 1 lipca 2019 roku.
• Dostępne deklaracje PIT-28(21) z załącznikami PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT-6(13), CIT-8(27) z załącznikiem CIT-8/O(14), PIT-8C(9).
• Funkcja usuwania „starych” okresów z bazy danych.
• Funkcja rozszerzenia kodu kontrahenta w całej bazie danych.

W module SNO:
• Rozbudowana współpraca z modułem Obiegu korespondencji i dyspozycji.
• Nowa selekcja lokali księgowanych w polu „filtr typu”.
• Nowy tag na wydrukach seryjnych XML.
• Opcja rozksięgowania zgłoszeń z dziennika wg dowolnej grupy słownikowej.
• W wydruku opłat opcje łamanej stopki i nowej strony dla stopki.
• Opcja automatycznego uzupełniania odczytów pośrednich obliczanych ze zużycia odczytów istniejących w zadanym okresie.
• W dzienniku zgłoszeń wydruk grupowy wg pracowników.