FK (ZFKS) wersja 40

/w , , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 40
• Deklaracja VAT-7. Deklaracja została zaktualizowana do wersji VAT-7(22)_v1-0 oraz w wersji kwartalnej VAT-7K(16)_v1-0.
• Plik JPK_V7. Generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT z deklaracją VAT-7 w obowiązujących od stycznia 2022r wersjach JPK_V7M(2)_v1-0 oraz w wersji kwartalnej JPK_V7K(2)_v1-0.
• Deklaracja VAT-UE. Deklaracja została zaktualizowana do wersji VAT-UE(5)_v2-0E oraz odpowiednio VAT-UEK(5)_v2-1E.
• Adres kontrahenta. Adresy zostały przystosowane do wymagań faktur ustrukturyzowanych. Możliwość migracji globalnej (wszystkich kontrahentów lub grup kontrahentów) oraz indywidualnej. Adres korespondencyjny jest pamiętany w rejestrze kontrahentów (dotychczas w osobnym rejestrze zawierającym zmiany adresów).
• Wytwarzanie BO. W sytuacji, gdy w nowym roku zmienione są konta, tak, że BO musi być wytworzone z innymi kontami niż mającymi saldo na koniec zamykanego roku, dodano warunek umożliwiający selektywne (tylko po spełnieniu warunku) zmienienie konta. Warunek w składni SQL pozwala na wyrafinowaną selekcję zmienianych kont.
• Wytwarzanie BO – konta walutowe. Konta bankowe w walucie wymagają wyliczenia kont przeliczeniowych (w złotych). Jest możliwość wyliczenia każdej nierozliczonej wpłaty do banku (wariantowo rozliczane jest saldo w każdej walucie w każdym banku). Wyliczenie każdej nierozliczonej wpłaty pozwala w nowym roku precyzyjnie wyliczać różnice kursowe przy wypłatach z kont bankowych.
• Kasa. Dodany parametr pozwalający, przy księgowaniu wpłat do kasy, po podaniu kontrahenta wyszukanie wszystkich kont, które księgowane są dokumentami KP i wyliczenie salda na każdym z tych kont. Umożliwia to operatorowi kasy wybór odpowiedniego KP i w konsekwencji odpowiedniego konta kontrahenta.
• Faktury w cenach brutto. Umożliwiono wystawianie faktur w cenach brutto. Można zaznaczyć, że wprowadzana pozycja ma być w cenie brutto. Powoduje to wyliczenie podatku na tej pozycji z wartości brutto (w pozostałych pozycjach podatek wyliczany jest z wartości netto).
• Faktury seryjne. Gdy wystawiamy faktury seryjne wytworzone w module SNO, to możemy zablokować przeliczanie podatku i wartości faktury. Wystawiana jest faktura na wartości przekazane przez SNO.
• Zmieniające się przepisy Tarczy Antyinflacyjnej mogą spowodować, że wystawione już faktury seryjne zawierające opłaty za prąd lub ogrzewanie trzeba będzie skorygować z powodu zmiany stawek VAT. Umożliwi to funkcja wytwarzania seryjnych korekt do wystawionych seryjnych faktur.
• Księgowanie dokumentu. Dodana opcja wydruku dekretów dokumentu wraz z powiązanymi danymi eSOD oraz opcja powiązania ze sprawą eSOD poprzez przejście i wybór z modułu.
W module eSOD:
• Wydruk spraw/pism wraz z dekretami powiązanego dokumentu księgowego.
• Ukrywanie przy wyborze pracowników z ustawioną datą blokady.
• Możliwość podpięcia dokumentu FK również bez kontrahenta.
• Słownik podpowiedzi treści dla przekazywanych dyspozycji i spraw/pism.
• Parametry systemu czy domyślnie sprawy/pisma/dyspozycje mają być widoczne dla wszystkich pracowników wybranego działu.
• Przy zakończeniu dyspozycji możliwość podpowiadania treści z dyspozycji przekazanych dalej lub odpowiedzi na nią.
• Nowa selekcja dyspozycji/spraw/pism po dziale pracowników.
• Informacje o zapłaconym przelewie dla spraw/pism powiązanych z fakturami zakupu oraz opcja sprawdzenia powiązanej płatności w wyciągu bankowym.
• Nowa selekcja dyspozycji/spraw/pism, które można już zakończyć.
• Nowy parametr systemu „Lista typów spraw/pism dla których dyspozycje mogą zostać zakończone już w momencie przekazania dalej (lub odpowiedzi)”.
• Opcja seryjnego zakańczania dyspozycji/spraw/pism podczas selekcji.
W module SNO opcja rozksięgowania korekt naliczonych opłat w dodatkowych dekretach obustronnych z identyfikatorem /K.

FK (ZFKS) wersja 39

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 39
• Wstępne przygotowanie programu i struktury bazy danych do możliwości wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
• Wydruki własne umożliwiają zestawienie obrotów za dowolną ilość miesięcy i narastająco. Dotychczas była możliwość tylko za aktualny miesiąc i narastająco.
• Kopiowanie pojedynczych księgowań w dokumencie.
• Kopiowanie dokumentów, do których był przelew, wytwarza również przelew dla nowego dokumentu.
• Możliwość renumeracji księgowań w pojedynczym dokumencie.
• Możliwość księgowania różnic kursowych na dwa różne konta: netto i VAT.
• Do słownika kont email dodana funkcja testowania wprowadzonych parametrów/wysyłka testowa.
• W module eSOD zestawienie spraw/pism (lista).
W module SNO:
• Wydruk potwierdzeń i odcinków wpłat dla grupy wybranych obiektów.
• Nowa opcje w module importu rozliczeń C.O. – parametry oznaczeń powiązanych TP, oraz nieksięgowane.
• Poprawione zaokrąglanie rozksięgowania przypisów i rej. VAT dla oznaczeń powiązanych TP.
• Nowe parametry wydruku opłat.
• Operacja administracyjna grupowej poprawy nieprawidłowo naniesionych wykonawców i treści w Dzienniku Zgłoszeń.
• Nowe „tagi” składników danych i wydruków przydatne np. w „deklaracji śmieciowej”.
• Możliwość wysłania dodatkowego załącznika wraz z Opłatami o formacie „RRRRMM_2_KODOBIEKTU.pdf” z podkatalogu TXT.

FK (ZFKS) wersja 38

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 38
JPK i ewidencja VAT
• System przystosowano do nowych regulacji sporządzania plików JPK_VAT obowiązujących od 1 lipca 2021 r.
• Zablokowana możliwość ręcznego oraz automatycznego oznaczania zapisów w VAT symbolami MPP i SW. Możliwość taka pozostaje dla okresów przed 1 lipca na potrzeby ewentualnych korekt. Generator plików JPK pominie powyższe oznaczenia nawet jeśli znajdą się one w ewidencji VAT np. w wyniku importu z obcego źródła.
• Do wydruków rejestrów VAT oraz rejestrów VAT zbiorczo dodana możliwość selekcji wg wskazanych oznaczeń JPK_VAT (lub z wykluczeniem wskazanych oznaczeń).
• Dodatkowe symbole JPK (GTU i inne) pokazywane są w oknie „Lista dokumentów”.
• Zaktualizowano strukturę pliku JPK_EWP do wersji JPK_EWP(2)_v1-1. Obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.
Deklaracje i sprawozdania finansowe
• Do wydruku deklaracji VAT-7/7K dodano numer referencyjny wysyłki pliku JPK z deklaracją za dany miesiąc, jeśli tylko jest dostępny.
• Zaktualizowano deklarację CIT-8 do wersji CIT-8(30)_v2-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(7)_v2-0E oraz CIT-D(7)_v3-0E.
• Zaktualizowano deklarację PIT-8C do wersji PIT-8C(10)_v1-1E
• Zaktualizowano deklarację PIT-36L do wersji PIT-36L(17)_v1-0E
• Dostępny jest nowy generator e-sprawozdania w wersji dla organizacji pozarządowych.
Moduł walutowy
• Różnice kursowe wyliczane na zamknięcie roku mogą być księgowane per saldo lub osobno zyski i straty.
• Wyliczanie kursu historycznego waluty (przy przewalutowaniu i przy zapłacie zobowiązań) jest szczegółowo pokazane (z których wpłat waluty realizowana jest płatność). Podgląd prawym przyciskiem myszy, po wybraniu księgowania w walucie, zarówno w oknie „Lista dokumentów”, jak i podczas księgowania. Możliwość wydruku lub wysłania do Excela. Ponadto zwiększono dokładność wyliczania kursu historycznego, dzięki czemu zminimalizowano możliwość wystąpienia groszowych różnic na koncie przeliczeniowym.
• Wytworzenie bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych obejmuje także konta walutowe
• Zwiększona dokładność pola „ilość” (ponad 10 cyfr) przy wystawianiu faktur.
Import danych
• Po zaimportowaniu dokumentów sprzedaży można natychmiast rozliczyć transakcje, jeśli na koncie kontrahenta są nadpłaty.
• Import CSV/XML uzupełnia braki parametrów dla kont rozrachunkowych na podstawie analizy całego importu.
Inne
• Możliwość wytwarzania faktur korygujących na podstawie korygujących dokumentów WZ.
• Przy księgowaniu na konta z podsłownikami, wybrane podsłowniki mogą się pokazywać wg nazw, co ułatwia (przyspiesza) księgowanie.
• Dla KPiR opcja pobierania do wyniku finansowego danych ze wszystkich firm (źródeł) udziałowca jednocześnie.
• W module eSOD parametr wyboru spraw domyślnych „wszystkie” lub „wewnętrzne” oraz poprawione zarządzanie oryginałami spraw.
W module SNO
• Nowy składnik ceny za roboczogodzinę dla modułu dziennika zgłoszeń, możliwość definicji w dowolnych obiektach.
• Dynamiczne podpowiedzi podczas wpisywania treści dziennika zgłoszeń na podstawie wcześniej naniesionych danych.

FK (ZFKS) wersja 37

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 37
Księgowanie
• Funkcja kopiowania dokumentów z innych miesięcy została rozbudowana. W kopiowanych opisach dokumentów i tekstach komentarzy system podmienia nazwy miesięcy (jeśli występują) zarówno pisanych tekstem, jak i rzymskimi liczbami. W komentarzach księgowań rejestrów VAT podawana jest pozycja w rejestrze VAT. Po skopiowaniu pozycja ta się oczywiście zmienia. Ta zmiana jest także uwzględniona w komentarzu. Także komentarze w rejestrach VAT są „inteligentnie” korygowane.
Vat
• Przeliczanie struktury zostało zmodyfikowane ponieważ w nowej wersji deklaracji VAT-7 zmieniona jest numeracja pól, a numery pól są istotne przy wyliczaniu struktury.
• Korekta zapisów w rejestrze VAT po wysłaniu dokumentu JPK. Przy poprawianiu rejestru VAT oryginalne dane (inne niż kwoty podatku) są zapisywane. Pozwala to wykonać prawidłowy plik korygujący JPK dla części ewidencyjnej, zawierający storno poprawionych oryginalnych zapisów.
Windykacja
• Dodany nowy sposób przeksięgowywania na konto sądowe. Sterowane parametrem (parametry instalacyjne). Pozwala każdą fakturę osobno przeksięgować na konto sądowe. Dokument takiego księgowania pozwala sądowi na precyzyjne stwierdzenie poprawności zaksięgowania należności.
Waluty
• Zmieniony sposób księgowania wypłat z konta bankowego. Przy wypłacie, na konto przeliczeniowe księgowana była kwota w złotych uwzględniająca kurs historyczny (kurs zakupu/uzyskania waluty). Na konto różnic kursowych księgowana była różnica wynikająca z różnicy pomiędzy kursem historycznym a kursem NBP. Teraz na konto przeliczeniowe wykonywane są dwa księgowania: 1.Kwota w złotych wynikająca z kursu NBP, 2.Różnica kursowa wynikająca z różnicy pomiędzy kursem NBP a kursem historycznym (kursem zakupu/uzyskania). Na konto różnic kursowych – tak jak poprzednio. W komentarzach księgowań umieszczana jest informacja o kursach i sposobie wyliczenia kwot w złotych.
• Umożliwione jest też księgowanie z kursem historycznym, potrzebne przy przewalutowaniu (kupno innej waluty za walutę).
• Rozwiązany jest także problem zapłaty walutą przy korzystaniu z linii kredytowej w walucie. Różnice kursowe liczone są tylko od kwoty, która była na koncie przed operacją zapłaty. Przy zakupie nowych środków wyliczane są różnice kursowe od zaciągniętego kredytu. Różnice związane z kredytem księgowane są na inne konta różnic kursowych (podać w parametrach instalacyjnych).
• Selekcja transakcji (do tej pory można było wyselekcjonować transakcje w jednej walucie lub w złotych) pozwala selekcjonować także wszystkie transakcje walutowe, a także transakcje walutowe i złotówkowe. Wydruk transakcji został zmodyfikowany – pokazana jest waluta i kurs każdej transakcji
Faktury
• Możliwe wystawienie faktury do paragonów. Nowe parametry instalacyjne pozwalają wprowadzić pozabilansowe konta, na które księgowane są takie faktury (konta dla brutto, netto, podatek). Faktury wpisują się do rejestru VAT. Przy wyliczaniu VAT-7 są pomijane (w opisie dla celów JPK mają wpisane „FP”).
Wezwania do zapłaty
• Wysyłanie wezwań pocztą elektroniczną z możliwością wykorzystania zmiennych (nr faktury, kod kontrahenta, adres kontrahenta oraz adres korespondencyjny) w szablonie wiadomości email.
Wydruki bilansów
• Wprowadzono możliwość umieszczenia kodu pozycji na wydruku bilansu. Dzięki temu można w szybki sposób zlokalizować pozycję.
Rozliczenie kosztów
• W związku z obowiązkiem umieszczania komentarza przy każdym dokumencie w JPK_KR. Wprowadzono kontrolę wpisywania komentarza do dokumentów rozliczających koszty. Zarówno w słowniku rozliczenia kosztów jak i podczas rozliczania kosztów a obiektów i e-maili z wysłanymi wydrukami opłat miesięcznych.
W module SNO:
• W dzienniku zgłoszeń dodano eksport wybranych zgłoszeń do pliku CSV (Excel).
• W module członkowskim dodano opcję wyszukiwania dowolnej wartości we wszystkich obiektach i składnikach danych.

FK (ZFKS) wersja 36

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 36
Nowy JPK_VAT i deklaracje
– Obsługa plików JPK zaktualizowana do najnowszych obowiązujących wersji JPK_V7M(1)_v1-2E wraz z deklaracją VAT-7(21)_v1-2E oraz JPK_V7K(1)_v1-2E z deklaracją VAT-7K(15)_v1-2E.
– Do Analizatora plików JPK dodano kontrolę zgodności deklaracji VAT-7 z zapisami JPK_VAT. Weryfikowane są wszystkie pola deklaracji. Ewentualne niezgodności są wyróżniane na czerwono. Szybka kontrola deklaracji odbywa się też za każdym razem gdy nowy plik JPK jest generowany.
– Dodatkowe oznaczenia faktur zapisywane w JPK_VAT (MPP, GTU, itd.) można wprowadzać z poziomu księgowania dokumentów, wystawiania faktur, importu dokumentów oraz bezpośrednio w rejestrze VAT. Symbole mogą też być podpowiadane za pośrednictwem słownika asortymentów przy fakturowaniu, a także ze słownika kontrahentów.
– Na wydruku rejestrów VAT przy każdej pozycji pokazane są wszystkie przypisane symbole dodatkowych oznaczeń zapisywane w JPK_VAT.
– Opracowano uniwersalny wydruk tabelaryczny dla deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K. Nowa deklaracja nie występuje już jako samodzielny dokument i nie ma udostępnionego formularza pdf. Uniwersalny wydruk stosuje się też do innych formularzy obowiązujących tylko w postaci elektronicznej np. dokumentów sprawozdania finansowego.
– Deklaracja CIT zaktualizowana do wersji CIT-8(29)_v1-0E wraz z załącznikami CIT-8/O(16)_v1-0E oraz CIT-D(7)_v2-0E.
– Deklaracja VAT-UE zaktualizowana do wersji VAT-UE(5)_v1-0E oraz VAT-UEK(5)_v1-0E.
Księgowanie
– Wprowadzono funkcję „Automatyczne księgowania”. Nowy słownik pozwala tak skonfigurować program, że po zaksięgowaniu np. WB, w którym koszty bankowe są zaksięgowane na podane w tym słowniku konto, wygenerowany zostanie nowy dokument pozwalający te koszty rozksięgować np. na konta 5… i 490. Funkcja „Kontrola kont 4* i 5*” obejmuje wtedy 2 dokumenty: oryginalny WB i nowo wytworzony.
– Księgowanie wyciągu bankowego pozwala na automatyczne wykonanie księgowania na konto księgowe banku
– Przy księgowaniu faktury VAT (zakup) i rozksięgowywaniu na konta np. 5.. mamy możliwość wyliczenia (podpowiedź w celu zaksięgowania) kwoty netto, kwoty podatku, kwoty brutto, a teraz także kwoty jeszcze nierozksięgowanej netto (a także netto + nieodliczone).
Faktury
– Dodana opcja wydruk znaku recyklingu na fakturze elektronicznej wraz z tekstem zachęcającym do oszczędzania papieru.
– Do szablonu generowania wiadomości e-mail (faktury elektroniczne, itp.) dodano możliwość korzystania ze zmiennych (np. nr faktury, nazwa odbiorcy) również w tytułach wiadomości.
– Do faktury dwujęzycznej dodano język bułgarski (cyrylica). Dotychczas była możliwość wystawiania faktur w językach polsko/angielskim oraz polsko/niemieckim.
Administracja
– Możliwość zamykania seryjnego kilku miesięcy (w wersji MULTI równocześnie dla wielu firm/wspólnot) za jednym naciśnięciem klawisza. Jest to przydatne szczególnie wtedy, gdy miesiące były już zamknięte i wszystkie kontrole poprawności konieczne przed zamknięciem były wykonane. Zamykanie seryjne jest przerywane gdy kontrola (która jest wykonywana) wykazuje jakieś nieprawidłowości.
– Dodano funkcję zwalniającą użytkownika programu nieprawidłowo wylogowanego na serwerze bazy danych.
W module SNO:
– Dodatkowe oznaczenia faktur zapisywane w JPK_VAT (MPP, GTU, itd.) można wprowadzać z poziomu słownika składników (opłaty – parametry księgowe).
– Automatyzacja wyboru rejonów w module Dziennika zgłoszeń i w słownikach w zależności od rejonu przypisanego do użytkownika.
– Wprowadzona została funkcjonalność uzależniająca sposób uzupełniania konta księgowego ze składnika od rodzaju danych.
– Lista obiektów i e-maili z wysłanymi wydrukami opłat miesięcznych.
– W module liczników nowe opcje selekcji.
– W grupowej edycji opcja wprowadzania opisów, nazw, adresów itp. obiektów z menu „Dane”.

FK (ZFKS) wersja 35

/w , ,

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 35
DEKLARACJE:
– Aktualizacja deklaracji CIT-8 do wersji 28 z załącznikiem CIT8/O w wersji 15 oraz załącznikiem CIT-D w wersji 7, PIT-6 do wersji 14, PIT-8C do wersji 10, PIT-28 do wersji 22 wraz z załącznikiem PIT-28/B, PIT-36 do wersji 27, PIT-36L do wersji 16, PIT-37 do wersji 26, PIT-38 do wersji 14 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 7, PIT-39 do wersji 10 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 7
– System został przygotowany do wprowadzenia jednolitego pliku JPK_V7M i JPK_V7K wg nowej struktury JPK_VAT razem ze zintegrowaną deklaracją VAT. Wprowadzono możliwość oznaczania grup towarowo-usługowych oraz procedur fakturowania w rejestrze VAT.
FAKTURY:
– Przy wystawianiu faktur możemy zaznaczać pozycje, które mogą spowodować, że faktura będzie wymagała dopisku „mechanizm podzielonej płatności”
– Ceny i ilości mogą być ustawione z dokładnością aż do 8 znaków po przecinku (parametry faktur)
– W dopiskach i stopkach wydruku faktur obsługa szablonów {pole1} i {pole2} uzupełnianych ręcznie w momencie wybrania rejestru VAT
– Wydruki generowane do plików PDF zapisywane w folderach RRRRMM
– Nowy wydruk „Rejestru faktur” wg archiwum faktur sprzedaży wraz z danymi faktur elektronicznych (data wysłania, adres e-mail odbiorcy).
PRZELEWY:
– Dla przelewów typu MPP sprawdzana jest zgodność kwoty VAT z rejestrem VAT
– Funkcja podziału przelewu MPP dzieli kwotę VAT proporcjonalnie do podziału kwoty brutto
– Obsługa mechanizmu podzielonej płatności w przelewach seryjnych
– Obsługa przelewów MPP w formacie CITI BANK
– Nowe możliwości selekcji przelewów (MPP, płacone z wybranego banku)
– Nowy parametr regulujący domyślne ustawienie przelewu jako MPP (nigdy, zawsze, dla kwoty >15000)
– Nowy parametr regulujący domyślne ustawienie kontroli przelewu na białej liście (nigdy, zawsze, dla kwoty >15000)
– Obsługa białej listy podatników VAT wraz z wirtualnymi rachunkami bankowymi
– Możliwość wymuszania faktur lub przelewów MPP dla wybranych kontrahentów (wpis *MPP* w polu sterującym kontrahenta)
KASA:
– Obsługa płatności kartą płatniczą w kasie
– Druk wpłaty do banku z kasy
INNE:
– Nowy wydruk „Dziennik księgowy szczegółowy”
– Nowy wydruk „Płynność finansowa”
– Ujednolicenie obsługi ustawień serwera e-mail oraz kont nadawcy dla wszystkich modułów systemu w postaci słownika kont e-mail z opcjami min. żądania potwierdzenia, wysłania kopii, ograniczenia uprawnionych użytkowników, kopiowania ustawień
– Rejestr VAT – można wpisywać do każdego podrejestru pozycje ze zmienioną strukturą (inną niż podpowiadana)
– Koszty wezwania mogą być księgowane
– Dodano możliwość kopiowania z innych miesięcy dokumentów zawierających księgowanie kilku faktur
– Przy kopiowaniu dokumentów z innych miesięcy korygowany jest komentarz gdy są w nim daty
– Rozliczenie Kosztów – funkcja przepisywania algorytmów z poprzednich lat
– Funkcja kopiowania pozycji w słowniku tabulogramów własnych z innych wersji
– Możliwość pomijania (wykluczania) kont ze wzorca przy tworzeniu dokumentów BZ
– W module eSOD nowe parametry indywidualne i pola danych oraz poprawiona nawigacja
– W module SNO nowe parametry grupowania i wydruku dłużników