FK (ZFKS) wersja 35

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 35
DEKLARACJE:
– Aktualizacja deklaracji CIT-8 do wersji 28 z załącznikiem CIT8/O w wersji 15 oraz załącznikiem CIT-D w wersji 7, PIT-6 do wersji 14, PIT-8C do wersji 10, PIT-28 do wersji 22 wraz z załącznikiem PIT-28/B, PIT-36 do wersji 27, PIT-36L do wersji 16, PIT-37 do wersji 26, PIT-38 do wersji 14 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 7, PIT-39 do wersji 10 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 7
– System został przygotowany do wprowadzenia jednolitego pliku JPK_V7M i JPK_V7K wg nowej struktury JPK_VAT razem ze zintegrowaną deklaracją VAT. Wprowadzono możliwość oznaczania grup towarowo-usługowych oraz procedur fakturowania w rejestrze VAT.
FAKTURY:
– Przy wystawianiu faktur możemy zaznaczać pozycje, które mogą spowodować, że faktura będzie wymagała dopisku „mechanizm podzielonej płatności”
– Ceny i ilości mogą być ustawione z dokładnością aż do 8 znaków po przecinku (parametry faktur)
– W dopiskach i stopkach wydruku faktur obsługa szablonów {pole1} i {pole2} uzupełnianych ręcznie w momencie wybrania rejestru VAT
– Wydruki generowane do plików PDF zapisywane w folderach RRRRMM
– Nowy wydruk „Rejestru faktur” wg archiwum faktur sprzedaży wraz z danymi faktur elektronicznych (data wysłania, adres e-mail odbiorcy).
PRZELEWY:
– Dla przelewów typu MPP sprawdzana jest zgodność kwoty VAT z rejestrem VAT
– Funkcja podziału przelewu MPP dzieli kwotę VAT proporcjonalnie do podziału kwoty brutto
– Obsługa mechanizmu podzielonej płatności w przelewach seryjnych
– Obsługa przelewów MPP w formacie CITI BANK
– Nowe możliwości selekcji przelewów (MPP, płacone z wybranego banku)
– Nowy parametr regulujący domyślne ustawienie przelewu jako MPP (nigdy, zawsze, dla kwoty >15000)
– Nowy parametr regulujący domyślne ustawienie kontroli przelewu na białej liście (nigdy, zawsze, dla kwoty >15000)
– Obsługa białej listy podatników VAT wraz z wirtualnymi rachunkami bankowymi
– Możliwość wymuszania faktur lub przelewów MPP dla wybranych kontrahentów (wpis *MPP* w polu sterującym kontrahenta)
KASA:
– Obsługa płatności kartą płatniczą w kasie
– Druk wpłaty do banku z kasy
INNE:
– Nowy wydruk „Dziennik księgowy szczegółowy”
– Nowy wydruk „Płynność finansowa”
– Ujednolicenie obsługi ustawień serwera e-mail oraz kont nadawcy dla wszystkich modułów systemu w postaci słownika kont e-mail z opcjami min. żądania potwierdzenia, wysłania kopii, ograniczenia uprawnionych użytkowników, kopiowania ustawień
– Rejestr VAT – można wpisywać do każdego podrejestru pozycje ze zmienioną strukturą (inną niż podpowiadana)
– Koszty wezwania mogą być księgowane
– Dodano możliwość kopiowania z innych miesięcy dokumentów zawierających księgowanie kilku faktur
– Przy kopiowaniu dokumentów z innych miesięcy korygowany jest komentarz gdy są w nim daty
– Rozliczenie Kosztów – funkcja przepisywania algorytmów z poprzednich lat
– Funkcja kopiowania pozycji w słowniku tabulogramów własnych z innych wersji
– Możliwość pomijania (wykluczania) kont ze wzorca przy tworzeniu dokumentów BZ
– W module eSOD nowe parametry indywidualne i pola danych oraz poprawiona nawigacja
– W module SNO nowe parametry grupowania i wydruku dłużników

FK (ZFKS) wersja 34

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 34
• Dostęp z programu do „Białej Listy Podatników VAT”, czyli internetowej bazy podatników udostępnionej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
– W oknie „Edycja danych kontrahenta” nowa funkcja „Dane KAS” pobiera i prezentuje dane wybranego podmiotu, status podatnika VAT i przypisane konta bankowe z możliwością ich przeniesienia do bazy programu.
– W oknach „Konta bankowe kontrahenta” oraz „Wykaz przelewów” funkcja „Status KAS” pozwala na szybkie sprawdzenie czy wybrane konto bankowe jest przypisane do numeru NIP podmiotu. Wynik sprawdzenia nie jest zapisywany.
– W oknie „Wykaz przelewów” do funkcji „Drukuj przelewy” i „Wyślij przelewy elektroniczne” dodano opcję automatycznego sprawdzania kont przygotowywanych przelewów na białej liście KAS (dla kwot >15000). Opcja jest domyślnie włączona i powoduje sprawdzenie przelewów i zapis odczytanego statusu z białej listy oraz od razu powiadamia o ew. negatywnym wyniku.
– Sprawdzane są pełne kwoty transakcji (faktur) źródłowych (nie tylko kwoty przelewu). W przypadku przelewów walutowych kwoty są automatycznie przeliczane po kursie z poprzedniego dnia roboczego pobieranego z internetowego serwisu NBP.
– Zapisany status z białej listy prezentowany jest w tabeli przelewów w kolumnie BL (Biała Lista) oraz na wydruku listy przelewów.
– Do wydruku listy przelewów dodano możliwość wybrania tylko przelewów z zapisanym statusem białej listy.
• Do danych kontrahenta dodano pole oznaczające zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną. Seryjna wysyłka faktur oraz wezwań do zapłaty uwzględni tylko kontrahentów z aktywną zgodą (do tej pory wystarczał wprowadzony adres e-mail).
• Funkcja seryjnej wysyłki wezwań do zapłaty/odsetek drogą elektroniczną (e-mail). Wydruk wezwań z możliwością pomijania kontrahentów z wysyłką elektroniczną.
• Do funkcji faktur elektronicznych wysyłanych pocztą elektroniczną dodano możliwość generowania treści wiadomości na podstawie szablonu ze zmiennymi typu numer faktury, nazwa i adres kontrahenta.
• Podczas księgowania zapłat można podać numer faktury i zostanie wyszukany kontrahent i konto księgowe.
• Gdy faktura jest księgowana z poziomu kasy i zawiera stawkę OO, można od razu wystawić fakturę wewnętrzną.
• Faktury od małego płatnika (MP) z możliwością ustawienia odliczać/nie odliczać VAT po 90 dniach.
• Gdy księgujemy WB ze znakiem transakcji „<”, a w schowku systemowym jest kwota, to ta kwota będzie automatycznie rozksięgowana.
• Generator e-Sprawozdań Finansowych zaktualizowany do struktury logicznej w wersji 1-2 obowiązującej od 1 września 2019 roku.
• Zaktualizowane certyfikaty klucza publicznego do środowiska produkcyjnego oraz testowego JPK. Obowiązuje od 23 sierpnia 2019 roku.
• Generator pliku JPK_FA zaktualizowany do struktury logicznej w wersji 2 obowiązującej od 1 lipca 2019 roku.
• Dostępne deklaracje PIT-28(21) z załącznikami PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT-6(13), CIT-8(27) z załącznikiem CIT-8/O(14), PIT-8C(9).
• Funkcja usuwania „starych” okresów z bazy danych.
• Funkcja rozszerzenia kodu kontrahenta w całej bazie danych.

W module SNO:
• Rozbudowana współpraca z modułem Obiegu korespondencji i dyspozycji.
• Nowa selekcja lokali księgowanych w polu „filtr typu”.
• Nowy tag na wydrukach seryjnych XML.
• Opcja rozksięgowania zgłoszeń z dziennika wg dowolnej grupy słownikowej.
• W wydruku opłat opcje łamanej stopki i nowej strony dla stopki.
• Opcja automatycznego uzupełniania odczytów pośrednich obliczanych ze zużycia odczytów istniejących w zadanym okresie.
• W dzienniku zgłoszeń wydruk grupowy wg pracowników.

FK SQL (ZFKS) wersja 33

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 33
Deklaracje:
– E-Deklaracja VAT-7 w wersji 19 i VAT-7K wersja 13 (od lutego 2019).
– E-Deklaracja CIT-8 w wersji 26 (wersja 27, docelowa do rozliczenia 2018r, będzie dodana po jej oficjalnym udostępnieniu na stronach MF).
– E-Deklaracje PIT-37 w wersji 25, PIT-38 w wersji 13 wraz z załącznikiem PIT/ZG w wersji 6, PIT-39 w wersji 9 oraz PIT/ZG w wersji 6.
Sprawozdanie finansowe:
– Wydruki papierowe dla elementów sprawozdania „Rozliczenie różnicy podatku a wyniku”, „Rachunek przepływów pieniężnych pośredni/bezpośredni”, „Zestawienie zmian w kapitale własnym”.
– Dowolna liczba zagnieżdżeń pozycji użytkownika (uszczegóławiających) w dokumentach sprawozdania.
– Dokument „Dodatkowe informacje i objaśnienia” może być uzupełniony tekstem, bez konieczności załączania zewnętrznego pliku.
Amortyzacja:
– Pozwala zaprogramować księgowania amortyzacji po zaksięgowaniu zakupu środka trwałego na konta z grupy „0”.
– Umożliwia automatyczne księgowanie co miesiąc lub w innych interwałach.
Faktury:
– Faktura korygująca do faktury w rejestrze W (wewnętrzna, wewnątrzwspólnotowe nabycie, odwrotne obciążenie itp.)
– Możliwość wyselekcjonowania i wydrukowania zestawienia faktur wysłanych e-mailem
– Możliwość wysyłania e-mailem przypomnienia o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę.
Złe długi:
– Uwzględniono przepis pozwalający zmniejszyć VAT należny o złe długi od faktur, których termin zapłaty przekroczono o 90 dni (dla faktur z terminem płatności po 2018-10.03). Od pozostałych faktur termin musi być przekroczony o 150 dni.
Przelewy:
– Przy zaksięgowaniu faktury zakupu z płatnością w ratach, można wystawić przelewy do każdej raty.
Księgowanie VAT:
– W algorytmach księgowania faktur VAT była możliwość wykonania przeksięgowań (np. na konta z grupy „5” i „490”). Dodano możliwość księgowania jednostronnego na konto pozabilansowe. Algorytmy te pozwalają łatwo zaksięgować kwoty: brutto, netto, podatek VAT, netto + VAT nieodliczony, VAT nieodliczony.
– Koszty zakupu paliwa do samochodów własnych nie są w całości kosztami uzyskania przychodów (KUP). 25% nie należy do kosztów uzyskania przychodów (NKUP). Także VAT nieodliczony (50%) nie w całości jest KUP. Program umożliwia utworzenie algorytmu pozwalającego rozbić (i odpowiednio zaksięgować) kwotę netto i VAT nieodliczony na KUP i NKUP. Ponadto jest możliwość zaksięgowania 25% kwoty neto wraz z VAT nieodliczonym na konto pozabilansowe i wykorzystać to przy obliczaniu podatku (CIT).
Inne:
– Możliwość podglądu pełnej historii transakcji kontrahenta od wybranego roku w oknie „Informacja o kontrahencie”.
– Słownik parametrów e-mail umożliwiający wysyłanie wydruków z różnych adresów nadawcy przypisanych do różnych modułów programu.
– Wiele pomocniczych funkcji (np. podgląd rejestrów VAT, podgląd dokumentu) ukrytych jest pod prawym przyciskiem myszy. Program „przypomina” o tym po najechaniu myszką na niektóre tabele.

Nowy moduł obiegu korespondencji i dyspozycji:
– Rejestracja spraw/pism przychodzących do firmy oraz wychodzących z firmy i wewnętrznych.
– Skanowanie pism, dołączanie dowolnych plików (Word, Excel, PDF, XML, itp.).
– Przekazywanie dyspozycji (korespondencji) między pracownikami, z opisem zadań do wykonania i załącznikami – również powiązanymi ze sprawą/pismem.
– Następniki (odpowiedzi) i poprzedniki dyspozycji, spraw i pism – łączenie w wątki.
– Podział danych na typy, rodzaje, stanowiska, wydziały, archiwum itp.
– Łączenie danych modułu z kontrahentami, obiektami SNO, dokumentami księgowymi, fakturami i innymi modułami ZFKS.

Aktualizacja ZFKS

Aktualizacja ZFKS w ramach wersji 32:

AUTOMAT DO KSIĘGOWANIA PALIWA z 50% VAT i KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODU 75%

1) W administratorze opcja parametry instalacyjne – zakładka VAT – okienko Rejestry w których są faktury KUP 75% – podać rejestr (y)
2) W słowniku – VAT – algorytmy księgowania faktur VAT dodać dodatkowy algorytm kwoty netto 23% (drugi dla strony 1 lub drugi dla strony 2 – tzn. algorytm z 50% VAT)
3) Sposób księgowania: Zaczynamy standardowo od kwoty brutto, następnie w oknie z rejestrem VAT ustawiamy się na pierwszy algorytm stawki netto 23% ze strukturą 50% VAT i w edycji pozycji naciskamy przycisk Rozbij 25% kwoty brutto. Następnie ustawiamy się na drugim algorytmie stawki netto 23% i przycisk Rozbij kwotę brutto(nierozbitą)
4) Przykład:
41100 (paliwo): 75,00
46900 (NKUP 25%): 25,00
22501 (VAT): 11,50 (w komentarzu przywołana faktura)
452 (VAT nieodliczony): 8,62 (w komentarzu przywołana faktura)
46900 (NKUP 25%): 2,88 (w komentarzu przywołana faktura)
5) Jeśli księgujemy z rozbiciem kosztów na 4, 5, 490 – kwot netto i brutto to dodany jest mechanizm wyliczania 25% i 75% tych kwot.

FK SQL (ZFKS) wersja 32

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 32
– Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, które weszły w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f – 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1), sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Niniejsza wersja programu pozwala na przygotowanie oraz wysłanie pełnego e-sprawozdania finansowego zgodnego ze strukturą dla jednostki innej, małej lub mikro.
Moduł faktur
– Wystawianie dokumentu KP do faktur gotówkowych.
– Możliwość umieszczenia na fakturach numeru BDO (numer rejestrowy).
– Wystawienie automatyczne faktury do zakupów z odwrotnym obciążeniem, nawet jeśli na fakturze zakupu są pozycje z inną stawką.
Moduł windykacji
– Przygotowanie zestawienia faktur i odsetek do wezwania sądowego
Moduł VAT
– Funkcja wyliczania korekty podatku wynikającej ze zmiany struktury uwzględnia rejestry „W” oraz zakupy gruntów (korekta przez 10 lat) i środków trwałych pow. 15000 zł (korekta 5 lat).
– Dodano funkcje REJESTRNETTOW i REJESTRPODATEKW do algorytmów obliczania deklaracji VAT – pozwalają łatwo wyliczyć składniki deklaracji z rejestrów „W” (struktura uwzględniana przy obliczaniu podatku naliczonego)
Moduł przelewów
– Możliwość wystawienia (MULTICASH) przelewu do Urzędu Skarbowego (zapłaty VAT PIT itp.)
Inne
– Nowa wersja deklaracji VAT-7 v1-1E oraz VAT-7K v1-2E.
– Nowe elementy sprawozdania finansowego: Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych (bezpośredni i pośredni), Rozliczenie różnicy w podstawie podatku dochodowego i wyniku finansowego.
– Rozliczenia międzyokresowe – możliwość ustawienia księgowania kosztów rozłożonych w czasie, automatycznie księgowanych co miesiąc.
– Eksport zestawienia INF-U (PEFRON) do programu Excel.
– Możliwość wytworzenia dokumentów BOR z pominięciem kont z saldem równym zero.
– Funkcja kopiowania dokumentów księgowych wraz z rejestrem VAT.
– Wydruk algorytmów rozliczenia kosztów.
– Wydruk kontrahentów z kontami bankowymi i wirtualnymi.
– Możliwość miesięcznego generowania elementów sprawozdania finansowego.
– Funkcja szybkiego podglądu wyniku wykonania formuły w słownikach deklaracji finansowych.W module SNO:
– Funkcja automatycznego, parametryzowanego księgowania z dziennika zgłoszeń.
– Funkcja kopiowania zgłoszenia z dziennika do nowego zgłoszenia.
– Eksport danych dłużników do pliku CSV z pozycji lub z sum dla wybranego typu obiektu.
– Informacja o adresie korespondencyjnym dostępna na głównym oknie programu.
– Nowe pola informacyjne w dzienniku zgłoszeń (m.in. e-mail wykonawcy, termin wykonania, domyślny typ dla pracownika)
– W zestawieniu wybranych wartości wydruk wg daty wprowadzenia danych oraz wydruk danych członkowskich dla obiektu domyślnego.

FK SQL (ZFKS) wersja 31

Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 31
– Deklaracja elektroniczna VAT-7 w wersji 18 oraz VAT-7K w wersji 12
– Deklaracja elektroniczna PIT-6 w wersji 12
– Dodatkowe informacje dla faktur wysłanych pocztą elektroniczną (kto, kiedy i na jaki adres wysłał)
– Aktualizacja wydruku Bilansu, Bilansu dla jednostek małych oraz Rachunku zysków i strat (wersja porównawcza i kalkulacyjna)
– Moduł walutowy
Dla zapewnienia prawidłowego księgowania na konta walutowe wprowadzony został nowy słownik: „Konta przeliczeniowe”, który pozwala przyporządkować do każdego konta walutowego i każdej waluty odpowiednie konto złotówkowe. Dzięki temu, po zaksięgowaniu kwoty w walucie, automatycznie wykonuje się księgowanie na konto złotówkowe (przy wpłacie waluty do banku i przy księgowaniu walutowych faktur zakupu). Przy księgowaniu zapłat za faktury walutowe wyliczane są różnice kursowe zarówno na kontach bankowych jak i na transakcjach.
Także wytwarzanie BO zostało zmodyfikowane tak, żeby umożliwić prawidłowe wyliczanie różnic kursowych od wpłat i transakcji ubiegłorocznych. Konta walutowe (banki) są w osobnym dokumencie BOA.
Wprowadzone zostały nowe parametry określające na jakie konta należy księgować zyski i straty wynikające z różnic kursowych na koniec roku.
Dodana funkcja kontrolna sprawdzenia prawidłowości wyliczenia różnic kursowych na koniec roku.
– Podzielona płatność (split-payment)
Informacja o przelewie uzupełniana jest o NIP kontrahenta, można też zaznaczyć, że będzie to przelew typu split-payment. Każdy kontrahent może być oznaczony jako ten, któremu domyślnie będziemy wystawiać przelewy split-payment. Przy wysyłaniu przelewów do banku (MULTICASH) przelewy oznaczone jako split-payment będą odpowiednio przygotowane.
– Informacja o kontrahencie
Dodana jest możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji, które znajdują się w dokumentach oznaczonych jako aktualnie edytowane (przez innego użytkownika, np. WB).
Jest także możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji obejmujących późniejsze miesiące i okresy w stosunku do aktualnie wybranego.

W module SNO:
– Nowe parametry zestawienia wybranych wartości
– W przypisie opłat do FK zapisanie kwot vatu w pozycje split-payment (rozrachunkowe oraz pozabilansowe)
– Nowe parametry wydruku dłużników
– Rozbudowana selekcja danych członkowskich